我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9090.08 |
-43309.48 |
-25977.67 |
-47453.97 |
-6244.10 |
| 本期利润(万元) |
27510.37 |
-38914.84 |
-40004.49 |
-66704.72 |
-29226.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9280.38 |
0.00 |
59250.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237542.69 |
203749.17 |
204755.76 |
280929.64 |
299511.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.60 |
0.60 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3049.40 |
1387.83 |
6162.11 |
5940.58 |
7225.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
199209.98 |
276812.65 |
305632.99 |
297340.78 |
252098.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
199209.98 |
276812.65 |
305632.99 |
297340.78 |
252098.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.49 |
71.72 |
75.95 |
78.30 |
53.64 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
23.91 |
25.32 |
26.10 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
204162.10 |
281495.08 |
312537.46 |
303849.32 |
260136.29 |
| 负债合计(万元) |
412.93 |
565.44 |
1027.48 |
671.23 |
851.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
203749.17 |
280929.64 |
311509.98 |
303178.09 |
259284.42 |
| 未分配利润(万元) |
34816.54 |
79047.01 |
121827.35 |
132245.46 |
125401.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.57 |
316.56 |
126.27 |
124.44 |
26.75 |
| 投资收益(万元) |
-43194.71 |
-46973.36 |
-22828.39 |
-18285.17 |
-21042.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4394.63 |
-19250.75 |
3867.37 |
-41510.31 |
-11606.74 |
| 其它收入(万元) |
286.68 |
510.92 |
236.67 |
1008.28 |
578.45 |
| 收入合计(万元) |
-38439.83 |
-65396.63 |
-18598.07 |
-58662.76 |
-32044.37 |
| 管理人报酬(万元) |
323.22 |
895.53 |
453.78 |
671.43 |
264.51 |
| 托管费(万元) |
107.74 |
298.51 |
151.26 |
223.81 |
88.17 |
| 其它费用(万元) |
43.84 |
113.01 |
56.33 |
89.52 |
37.83 |
| 费用合计(万元) |
475.01 |
1308.09 |
661.77 |
985.11 |
390.56 |
| 利润总额(万元) |
-38914.84 |
-66704.72 |
-19259.85 |
-59647.87 |
-32434.93 |
| 净利润(万元) |
-38914.84 |
-66704.72 |
-19259.85 |
-59647.87 |
-32434.93 |
