财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56313.40 |
56168.19 |
79283.59 |
47998.37 |
4964.12 |
| 本期利润(万元) |
4838.05 |
6258.25 |
138123.14 |
49785.04 |
72210.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.22 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
19.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58839.20 |
0.00 |
55543.73 |
0.00 |
20408.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166584.69 |
282319.77 |
372688.95 |
698500.08 |
579200.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
0.84 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.12 |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
14.33 |
| 累计净值增长率(%) |
73.10 |
0.00 |
80.54 |
0.00 |
58.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2046.59 |
5929.76 |
9080.71 |
4578.99 |
3049.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
164258.46 |
367119.37 |
570741.28 |
291744.89 |
199209.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
164258.46 |
367119.37 |
570741.28 |
291744.89 |
199209.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.44 |
112.10 |
128.65 |
78.70 |
52.49 |
| 应付托管费(万元) |
14.48 |
37.37 |
42.88 |
26.23 |
17.50 |
| 资产总计(万元) |
167254.80 |
375374.14 |
581805.11 |
297034.16 |
204162.10 |
| 负债合计(万元) |
670.12 |
2685.19 |
2604.62 |
782.48 |
412.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
166584.69 |
372688.95 |
579200.48 |
296251.68 |
203749.17 |
| 未分配利润(万元) |
70352.06 |
166256.32 |
214317.85 |
82869.05 |
34816.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
31.87 |
11.67 |
100.21 |
73.57 |
| 投资收益(万元) |
56567.11 |
80176.90 |
5031.04 |
-43751.52 |
-43194.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51475.34 |
58839.56 |
67246.23 |
34563.53 |
4394.63 |
| 其它收入(万元) |
280.22 |
1045.99 |
673.46 |
271.24 |
286.68 |
| 收入合计(万元) |
5381.17 |
140094.31 |
72962.40 |
-8816.54 |
-38439.83 |
| 管理人报酬(万元) |
400.16 |
1448.91 |
542.47 |
697.20 |
323.22 |
| 托管费(万元) |
133.39 |
482.97 |
180.82 |
232.40 |
107.74 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
39.28 |
28.75 |
87.54 |
43.84 |
| 费用合计(万元) |
543.12 |
1971.17 |
752.04 |
1017.40 |
475.01 |
| 利润总额(万元) |
4838.05 |
138123.14 |
72210.35 |
-9833.93 |
-38914.84 |
| 净利润(万元) |
4838.05 |
138123.14 |
72210.35 |
-9833.93 |
-38914.84 |
