我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8296.67 |
-63542.69 |
-44314.35 |
-87120.19 |
-8145.79 |
| 本期利润(万元) |
60921.18 |
-51465.97 |
-61620.75 |
-111132.98 |
-53729.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34807.12 |
0.00 |
91430.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521627.25 |
441940.04 |
436206.52 |
550563.47 |
601199.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.54 |
0.53 |
0.60 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2308.22 |
2094.09 |
4200.92 |
2986.51 |
4238.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
439995.12 |
549206.76 |
583908.08 |
458282.28 |
461384.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
439995.12 |
549206.76 |
583908.08 |
458282.28 |
461384.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.53 |
242.93 |
244.66 |
194.02 |
183.48 |
| 应付托管费(万元) |
37.31 |
48.59 |
48.93 |
38.80 |
36.70 |
| 资产总计(万元) |
444409.45 |
552356.24 |
597174.94 |
462900.00 |
467503.14 |
| 负债合计(万元) |
2469.41 |
1792.76 |
9815.65 |
2219.29 |
2424.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
441940.04 |
550563.47 |
587359.29 |
460680.71 |
465078.55 |
| 未分配利润(万元) |
34807.12 |
91430.55 |
168326.37 |
146297.79 |
181595.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.58 |
596.70 |
255.82 |
470.90 |
228.60 |
| 投资收益(万元) |
-62469.82 |
-84970.99 |
-33063.95 |
-37033.79 |
-39354.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12076.72 |
-24012.79 |
12649.41 |
-112543.29 |
-62215.34 |
| 其它收入(万元) |
243.59 |
1014.14 |
717.77 |
402.48 |
304.93 |
| 收入合计(万元) |
-50029.93 |
-107372.94 |
-19440.94 |
-148703.70 |
-101036.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1125.41 |
2952.24 |
1459.59 |
2229.72 |
1077.02 |
| 托管费(万元) |
225.08 |
590.45 |
291.92 |
445.94 |
215.40 |
| 其它费用(万元) |
85.15 |
215.26 |
106.52 |
171.90 |
83.55 |
| 费用合计(万元) |
1436.05 |
3760.03 |
1858.91 |
2849.18 |
1376.76 |
| 利润总额(万元) |
-51465.97 |
-111132.98 |
-21299.86 |
-151552.87 |
-102413.38 |
| 净利润(万元) |
-51465.97 |
-111132.98 |
-21299.86 |
-151552.87 |
-102413.38 |
