富国中证军工龙头ETF(512710)_财务情况

富国中证军工龙头ETF512710FUGUO ZHONGZHENG MILITARY INDUSTRY LEADING TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	81015.91	143522.31	155469.76	100844.67	17405.65
本期利润(万元)	-115284.01	-37507.20	276390.02	76867.93	133301.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.10	-0.03	0.17	0.04	0.11
加权平均净值利润率(%)	-12.03	0.00	25.97	0.00	17.77
期末可供分配利润(万元)	207973.48	0.00	362253.11	0.00	330765.56
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.28	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	769556.40	957741.22	1005836.03	1468982.98	1191448.48
期末基金份额净值(元)	0.69	0.76	0.78	0.73	0.69
本期净值增长率(%)	-12.31	0.00	25.77	0.00	11.41
累计净值增长率(%)	37.04	0.00	56.28	0.00	38.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3505.88	16425.89	7511.02	1890.60	2308.22
交易性金融资产(万元)	766824.87	994875.03	1185818.70	581872.85	439995.12
其中：股票投资(万元)	766824.87	994875.03	1185818.70	581872.85	439995.12
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	320.52	523.40	427.20	246.39	186.53
应付托管费(万元)	64.10	104.68	85.44	49.28	37.31
资产总计(万元)	775033.75	1020126.37	1205237.42	585794.23	444409.45
负债合计(万元)	5477.35	14290.34	13788.95	2267.85	2469.41
所有者权益合计(万元)	769556.40	1005836.03	1191448.48	583526.38	441940.04
未分配利润(万元)	207973.48	362253.11	330765.56	113893.46	34807.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.29	23.82	7.62	130.98	119.58
投资收益(万元)	81824.11	160009.59	18945.13	-40355.48	-62469.82
公允价值变动收益(万元)	-196299.91	120920.26	115895.78	59628.06	12076.72
其它收入(万元)	2047.86	1841.70	723.27	72.51	243.59
收入合计(万元)	-112414.65	282795.38	135571.80	19476.07	-50029.93
管理人报酬(万元)	2376.36	5275.44	1844.50	2425.87	1125.41
托管费(万元)	475.27	1055.09	368.90	485.17	225.08
其它费用(万元)	17.72	74.83	56.97	180.97	85.15
费用合计(万元)	2869.36	6405.36	2270.37	3092.43	1436.05
利润总额(万元)	-115284.01	276390.02	133301.43	16383.64	-51465.97
净利润(万元)	-115284.01	276390.02	133301.43	16383.64	-51465.97

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