我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.08 |
-263.56 |
-8.28 |
-495.65 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
479.72 |
-426.56 |
-231.24 |
-871.02 |
-469.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.22 |
0.00 |
468.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3579.74 |
3292.29 |
3487.61 |
3609.69 |
4019.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.08 |
1.15 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.50 |
36.52 |
75.33 |
56.67 |
62.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3242.83 |
3586.15 |
4291.19 |
4413.62 |
5458.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3242.83 |
3586.15 |
4291.19 |
4413.62 |
5458.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.52 |
1.77 |
1.93 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.35 |
0.39 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
3299.51 |
3622.73 |
4366.53 |
4471.10 |
5521.00 |
| 负债合计(万元) |
7.22 |
13.04 |
15.03 |
14.38 |
27.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3292.29 |
3609.69 |
4351.50 |
4456.72 |
5493.70 |
| 未分配利润(万元) |
51.22 |
468.63 |
1210.43 |
1315.65 |
2252.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.19 |
0.10 |
0.21 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-248.89 |
-458.63 |
-162.58 |
-92.16 |
-22.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.00 |
-375.37 |
77.01 |
-1599.34 |
-799.09 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
-0.19 |
0.00 |
0.77 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-411.19 |
-833.99 |
-85.47 |
-1690.52 |
-821.87 |
| 管理人报酬(万元) |
8.64 |
21.41 |
11.33 |
25.29 |
13.03 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
4.28 |
2.27 |
5.06 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
11.34 |
6.15 |
18.77 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
15.37 |
37.03 |
19.75 |
49.12 |
28.37 |
| 利润总额(万元) |
-426.56 |
-871.02 |
-105.22 |
-1739.64 |
-850.24 |
| 净利润(万元) |
-426.56 |
-871.02 |
-105.22 |
-1739.64 |
-850.24 |
