财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.97 |
97.74 |
-165.06 |
46.24 |
-286.97 |
| 本期利润(万元) |
601.44 |
-16.02 |
780.31 |
823.87 |
101.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.01 |
0.25 |
0.28 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.72 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1403.91 |
0.00 |
1204.82 |
0.00 |
640.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3544.97 |
3720.60 |
4045.88 |
4195.99 |
3881.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.41 |
1.42 |
1.48 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
16.26 |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
65.57 |
0.00 |
42.41 |
0.00 |
19.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.63 |
63.95 |
77.21 |
72.36 |
56.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3475.83 |
3994.70 |
3806.21 |
3706.35 |
3242.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3475.83 |
3994.70 |
3806.21 |
3706.35 |
3242.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.65 |
1.55 |
1.57 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.31 |
0.31 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3680.76 |
4059.46 |
3883.67 |
3780.18 |
3299.51 |
| 负债合计(万元) |
135.79 |
13.58 |
2.20 |
2.17 |
7.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3544.97 |
4045.88 |
3881.47 |
3778.01 |
3292.29 |
| 未分配利润(万元) |
1403.91 |
1204.82 |
640.40 |
536.94 |
51.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.21 |
0.10 |
0.22 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
382.32 |
-140.61 |
-274.62 |
-553.90 |
-248.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.46 |
945.38 |
388.62 |
591.61 |
-163.00 |
| 其它收入(万元) |
6.03 |
-1.33 |
-1.00 |
0.16 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
612.92 |
803.65 |
113.10 |
38.09 |
-411.19 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
19.36 |
9.50 |
17.11 |
8.64 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
3.87 |
1.90 |
3.42 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
0.60 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
11.48 |
23.33 |
11.44 |
21.12 |
15.37 |
| 利润总额(万元) |
601.44 |
780.31 |
101.66 |
16.97 |
-426.56 |
| 净利润(万元) |
601.44 |
780.31 |
101.66 |
16.97 |
-426.56 |
