我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.55 |
-4.93 |
-2.80 |
1214.72 |
571.92 |
| 本期利润(万元) |
-154.58 |
-108.28 |
-188.83 |
166.29 |
-120.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.15 |
-0.27 |
0.09 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
498.28 |
0.00 |
606.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1052.97 |
1207.54 |
1126.98 |
1315.82 |
1666.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.70 |
1.59 |
1.86 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.25 |
0.00 |
85.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.16 |
66.58 |
134.38 |
139.33 |
508.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1150.74 |
1266.10 |
4662.50 |
6269.04 |
5258.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1150.74 |
1266.10 |
4662.50 |
6269.04 |
5258.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.56 |
1.94 |
2.72 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.39 |
0.54 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
1211.11 |
1333.99 |
4801.29 |
6414.13 |
5782.04 |
| 负债合计(万元) |
3.57 |
18.17 |
14.56 |
27.92 |
406.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1207.54 |
1315.82 |
4786.73 |
6386.21 |
5375.92 |
| 未分配利润(万元) |
498.28 |
606.55 |
2277.47 |
2876.94 |
1666.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.91 |
0.57 |
1.53 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
1.09 |
1242.13 |
619.62 |
1817.35 |
1098.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.35 |
-1048.42 |
-329.80 |
465.78 |
-218.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
17.75 |
4.78 |
24.39 |
17.79 |
| 收入合计(万元) |
-102.05 |
212.37 |
295.17 |
2309.05 |
898.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2.87 |
17.75 |
13.29 |
38.18 |
21.10 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
3.55 |
2.66 |
7.64 |
4.22 |
| 其它费用(万元) |
2.79 |
18.04 |
9.39 |
24.32 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
6.23 |
46.08 |
28.84 |
85.43 |
48.51 |
| 利润总额(万元) |
-108.28 |
166.29 |
266.32 |
2223.62 |
849.99 |
| 净利润(万元) |
-108.28 |
166.29 |
266.32 |
2223.62 |
849.99 |
