财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60963.49 |
11759.32 |
84699.13 |
40073.57 |
7488.57 |
| 本期利润(万元) |
108395.64 |
-26542.72 |
101894.74 |
97835.78 |
5806.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.18 |
0.78 |
0.75 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.33 |
0.00 |
47.35 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153578.52 |
0.00 |
113716.38 |
0.00 |
51574.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333317.18 |
310142.33 |
268007.85 |
317628.98 |
205655.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
2.04 |
2.18 |
2.20 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
44.78 |
0.00 |
68.28 |
0.00 |
6.63 |
| 累计净值增长率(%) |
266.52 |
0.00 |
153.15 |
0.00 |
60.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2018.10 |
686.34 |
1208.20 |
2364.14 |
681.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
332886.00 |
267844.80 |
204918.74 |
111397.86 |
79290.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
332886.00 |
267844.80 |
204918.74 |
111397.86 |
79290.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.43 |
35.28 |
24.82 |
13.81 |
11.03 |
| 应付托管费(万元) |
12.48 |
11.76 |
8.27 |
4.60 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
334910.15 |
268564.37 |
206187.95 |
113762.00 |
79994.87 |
| 负债合计(万元) |
1592.97 |
556.52 |
532.55 |
1352.70 |
74.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
333317.18 |
268007.85 |
205655.40 |
112409.30 |
79920.57 |
| 未分配利润(万元) |
227904.15 |
145294.82 |
57042.36 |
25796.27 |
2307.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
3.93 |
1.71 |
6.23 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
60640.62 |
84239.73 |
7220.49 |
4871.84 |
-4313.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47432.15 |
17195.61 |
-1682.47 |
16554.96 |
2531.40 |
| 其它收入(万元) |
650.48 |
930.69 |
463.69 |
838.19 |
432.78 |
| 收入合计(万元) |
108725.22 |
102369.95 |
6003.41 |
22271.23 |
-1345.27 |
| 管理人报酬(万元) |
234.45 |
321.68 |
127.56 |
120.28 |
52.75 |
| 托管费(万元) |
78.15 |
107.23 |
42.52 |
40.09 |
17.58 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
46.30 |
27.23 |
62.03 |
28.84 |
| 费用合计(万元) |
329.58 |
475.21 |
197.32 |
222.41 |
99.17 |
| 利润总额(万元) |
108395.64 |
101894.74 |
5806.10 |
22048.82 |
-1444.45 |
| 净利润(万元) |
108395.64 |
101894.74 |
5806.10 |
22048.82 |
-1444.45 |
