我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2675.63 |
-991.62 |
-54.50 |
-171.17 |
-124.79 |
| 本期利润(万元) |
167.77 |
-262.96 |
-5158.45 |
6075.69 |
6690.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.20 |
0.32 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4794.17 |
0.00 |
6775.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104368.25 |
39307.20 |
34032.51 |
30428.49 |
24455.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.18 |
1.38 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
34.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
51.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
632.64 |
471.89 |
330.90 |
378.10 |
363.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
38713.84 |
29945.32 |
17180.25 |
21951.53 |
28477.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
38713.84 |
29945.32 |
17180.25 |
21951.53 |
28477.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
3.92 |
2.43 |
2.63 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.31 |
0.81 |
0.88 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
39365.89 |
30475.54 |
17512.27 |
22346.94 |
28857.18 |
| 负债合计(万元) |
58.69 |
47.05 |
32.23 |
48.07 |
51.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
39307.20 |
30428.49 |
17480.04 |
22298.86 |
28805.76 |
| 未分配利润(万元) |
4794.17 |
8315.45 |
367.01 |
3585.83 |
10192.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
1.54 |
6.79 |
5.06 |
12.22 |
| 投资收益(万元) |
-933.32 |
-137.63 |
-1886.78 |
-760.29 |
3595.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
728.66 |
6246.86 |
-7746.79 |
-5779.24 |
762.25 |
| 其它收入(万元) |
47.24 |
14.65 |
2.42 |
0.50 |
13.95 |
| 收入合计(万元) |
-153.16 |
6125.42 |
-9624.36 |
-6533.97 |
4383.79 |
| 管理人报酬(万元) |
44.13 |
18.41 |
32.46 |
17.40 |
46.77 |
| 托管费(万元) |
14.71 |
6.14 |
10.82 |
5.80 |
15.59 |
| 其它费用(万元) |
50.97 |
25.18 |
50.61 |
25.40 |
52.32 |
| 费用合计(万元) |
109.80 |
49.73 |
93.89 |
48.60 |
174.23 |
| 利润总额(万元) |
-262.96 |
6075.69 |
-9718.25 |
-6582.57 |
4209.56 |
| 净利润(万元) |
-262.96 |
6075.69 |
-9718.25 |
-6582.57 |
4209.56 |
