我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13383.20 |
5356.39 |
-913.76 |
11475.26 |
6689.10 |
| 本期利润(万元) |
56623.49 |
38373.48 |
26405.90 |
5937.02 |
-30074.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117467.20 |
0.00 |
77277.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
655927.84 |
555222.30 |
536267.12 |
507932.46 |
570224.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.27 |
1.24 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3536.14 |
2930.60 |
3965.37 |
1649.77 |
1473.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
551454.90 |
503873.35 |
578467.20 |
502113.80 |
520093.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
551454.90 |
503873.35 |
578467.20 |
502113.80 |
520093.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.73 |
64.25 |
71.40 |
64.99 |
62.85 |
| 应付托管费(万元) |
22.91 |
21.42 |
23.80 |
21.66 |
20.95 |
| 资产总计(万元) |
556328.58 |
508218.76 |
584865.38 |
506389.45 |
526770.72 |
| 负债合计(万元) |
1106.28 |
286.30 |
3244.79 |
831.52 |
260.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
555222.30 |
507932.46 |
581620.60 |
505557.93 |
526510.38 |
| 未分配利润(万元) |
117467.20 |
77277.36 |
133965.50 |
67502.83 |
100255.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.55 |
674.67 |
375.65 |
640.97 |
341.24 |
| 投资收益(万元) |
5768.18 |
11918.96 |
12673.72 |
16454.82 |
12067.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33017.09 |
-5538.24 |
48630.24 |
-105905.23 |
-66826.66 |
| 其它收入(万元) |
89.79 |
192.31 |
105.36 |
9.57 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
38991.61 |
7247.71 |
61784.97 |
-88799.87 |
-54414.49 |
| 管理人报酬(万元) |
396.15 |
839.77 |
416.18 |
764.40 |
385.88 |
| 托管费(万元) |
132.05 |
279.92 |
138.73 |
254.80 |
128.63 |
| 其它费用(万元) |
89.20 |
188.71 |
94.59 |
175.10 |
88.64 |
| 费用合计(万元) |
618.13 |
1310.69 |
650.78 |
1196.33 |
604.22 |
| 利润总额(万元) |
38373.48 |
5937.02 |
61134.19 |
-89996.20 |
-55018.71 |
| 净利润(万元) |
38373.48 |
5937.02 |
61134.19 |
-89996.20 |
-55018.71 |
