财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35720.05 |
6404.72 |
30583.52 |
10707.59 |
13438.22 |
| 本期利润(万元) |
50305.54 |
2767.19 |
34919.74 |
58451.71 |
-24984.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.08 |
0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
237396.92 |
0.00 |
198096.06 |
0.00 |
134054.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
642052.01 |
595770.35 |
624051.15 |
597038.04 |
551809.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.47 |
1.47 |
1.46 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
-3.97 |
| 累计净值增长率(%) |
58.67 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
32.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3049.07 |
1319.33 |
2600.19 |
2907.93 |
3536.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
637787.57 |
621869.03 |
547533.34 |
621105.90 |
551454.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
637719.24 |
621869.03 |
547533.34 |
621105.90 |
551454.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.60 |
77.89 |
67.43 |
78.56 |
68.73 |
| 应付托管费(万元) |
25.87 |
25.96 |
22.48 |
26.19 |
22.91 |
| 资产总计(万元) |
642539.54 |
624234.36 |
552105.08 |
626078.88 |
556328.58 |
| 负债合计(万元) |
487.52 |
183.21 |
295.73 |
560.19 |
1106.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
642052.01 |
624051.15 |
551809.36 |
625518.69 |
555222.30 |
| 未分配利润(万元) |
237396.92 |
198096.06 |
134054.26 |
170763.59 |
117467.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.35 |
14.19 |
141.09 |
116.55 |
674.67 |
| 投资收益(万元) |
31719.31 |
14013.86 |
12260.58 |
5768.18 |
11918.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4336.22 |
-38422.82 |
79354.06 |
33017.09 |
-5538.24 |
| 其它收入(万元) |
57.26 |
22.21 |
249.69 |
89.79 |
192.31 |
| 收入合计(万元) |
36138.15 |
-24372.56 |
92005.42 |
38991.61 |
7247.71 |
| 管理人报酬(万元) |
868.42 |
422.99 |
833.92 |
396.15 |
839.77 |
| 托管费(万元) |
289.47 |
141.00 |
277.97 |
132.05 |
279.92 |
| 其它费用(万元) |
58.11 |
47.97 |
186.87 |
89.20 |
188.71 |
| 费用合计(万元) |
1218.41 |
612.04 |
1301.04 |
618.13 |
1310.69 |
| 利润总额(万元) |
34919.74 |
-24984.60 |
90704.38 |
38373.48 |
5937.02 |
| 净利润(万元) |
34919.74 |
-24984.60 |
90704.38 |
38373.48 |
5937.02 |
