我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9863.08 |
8144.10 |
-109.84 |
12175.64 |
6367.09 |
| 本期利润(万元) |
44971.85 |
37442.53 |
25710.55 |
13851.91 |
-27003.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98546.95 |
0.00 |
62530.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550846.16 |
525072.68 |
517133.62 |
496156.55 |
525070.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.23 |
1.20 |
1.14 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5201.21 |
1964.67 |
8084.59 |
3055.74 |
6753.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
517043.59 |
491599.62 |
534109.56 |
511601.16 |
557481.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
517043.59 |
491599.62 |
534109.56 |
511601.16 |
557481.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.70 |
62.66 |
66.77 |
67.32 |
67.39 |
| 应付托管费(万元) |
21.57 |
20.89 |
22.26 |
22.44 |
22.46 |
| 资产总计(万元) |
525307.78 |
496754.65 |
544270.07 |
516717.80 |
564389.57 |
| 负债合计(万元) |
235.10 |
598.10 |
413.18 |
365.94 |
356.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
525072.68 |
496156.55 |
543856.89 |
516351.86 |
564033.49 |
| 未分配利润(万元) |
98546.95 |
62530.82 |
111831.16 |
68426.14 |
106407.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.59 |
249.09 |
101.58 |
106.42 |
45.40 |
| 投资收益(万元) |
8697.91 |
13151.72 |
12817.43 |
19947.85 |
14596.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29298.44 |
1676.28 |
51897.72 |
-115227.14 |
-73540.70 |
| 其它收入(万元) |
5.29 |
30.20 |
10.90 |
23.95 |
-7.51 |
| 收入合计(万元) |
38037.23 |
15107.28 |
64827.64 |
-95148.91 |
-58906.75 |
| 管理人报酬(万元) |
380.72 |
803.91 |
407.41 |
817.04 |
414.40 |
| 托管费(万元) |
126.91 |
267.97 |
135.80 |
272.35 |
138.13 |
| 其它费用(万元) |
87.02 |
182.74 |
92.60 |
185.76 |
93.99 |
| 费用合计(万元) |
594.69 |
1255.36 |
636.10 |
1275.43 |
646.66 |
| 利润总额(万元) |
37442.53 |
13851.91 |
64191.53 |
-96424.34 |
-59553.41 |
| 净利润(万元) |
37442.53 |
13851.91 |
64191.53 |
-96424.34 |
-59553.41 |
