财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32051.18 |
1161.84 |
25879.25 |
8505.66 |
11836.01 |
| 本期利润(万元) |
47362.53 |
1645.86 |
32800.92 |
53891.21 |
-21517.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
198154.51 |
0.00 |
166333.59 |
0.00 |
112768.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
591621.90 |
567287.56 |
566359.32 |
566070.55 |
514994.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
58.06 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
31.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6524.16 |
2603.08 |
6838.34 |
2212.45 |
5201.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
585203.85 |
563896.17 |
505122.96 |
535365.09 |
517043.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
585203.85 |
563896.17 |
505122.96 |
535365.09 |
517043.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.85 |
70.68 |
62.63 |
68.27 |
64.70 |
| 应付托管费(万元) |
23.95 |
23.56 |
20.88 |
22.76 |
21.57 |
| 资产总计(万元) |
591773.11 |
566529.42 |
515146.61 |
540682.86 |
525307.78 |
| 负债合计(万元) |
151.21 |
170.10 |
152.09 |
321.14 |
235.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
591621.90 |
566359.32 |
514994.52 |
540361.72 |
525072.68 |
| 未分配利润(万元) |
205776.17 |
166333.59 |
112768.79 |
135135.99 |
98546.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.09 |
20.28 |
52.00 |
35.59 |
249.09 |
| 投资收益(万元) |
26955.23 |
12369.21 |
11664.59 |
8697.91 |
13151.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6921.67 |
-33353.71 |
68931.08 |
29298.44 |
1676.28 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
-1.46 |
26.45 |
5.29 |
30.20 |
| 收入合计(万元) |
33918.82 |
-20965.68 |
80674.12 |
38037.23 |
15107.28 |
| 管理人报酬(万元) |
797.31 |
380.91 |
767.14 |
380.72 |
803.91 |
| 托管费(万元) |
265.77 |
126.97 |
255.71 |
126.91 |
267.97 |
| 其它费用(万元) |
54.82 |
44.15 |
174.69 |
87.02 |
182.74 |
| 费用合计(万元) |
1117.90 |
552.02 |
1197.59 |
594.69 |
1255.36 |
| 利润总额(万元) |
32800.92 |
-21517.70 |
79476.53 |
37442.53 |
13851.91 |
| 净利润(万元) |
32800.92 |
-21517.70 |
79476.53 |
37442.53 |
13851.91 |
