财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125184.93 |
-47629.64 |
178246.57 |
61758.95 |
122355.31 |
| 本期利润(万元) |
-1108663.04 |
-932214.62 |
309109.49 |
722661.24 |
300048.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.13 |
0.07 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.66 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
12.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2851162.97 |
0.00 |
-1655692.52 |
0.00 |
-1099236.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3678071.73 |
4762428.92 |
4250642.18 |
4150556.58 |
2613098.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.59 |
0.72 |
0.86 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.73 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
16.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.67 |
0.00 |
-28.03 |
0.00 |
-29.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56869.11 |
23787.23 |
15820.13 |
16082.41 |
19771.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3638783.81 |
4223363.04 |
2595369.06 |
1971219.74 |
1425697.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
667.69 |
730.91 |
419.96 |
343.59 |
243.62 |
| 应付托管费(万元) |
166.92 |
182.73 |
104.99 |
85.90 |
60.91 |
| 资产总计(万元) |
3788709.13 |
4313945.52 |
2670605.63 |
2023772.61 |
1452968.02 |
| 负债合计(万元) |
110637.40 |
63303.34 |
57507.46 |
25055.40 |
1060.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3678071.73 |
4250642.18 |
2613098.17 |
1998717.20 |
1451907.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2851162.97 |
-1655692.52 |
-1099236.53 |
-1305617.50 |
-1597127.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
195.56 |
213.15 |
86.73 |
135.35 |
61.92 |
| 投资收益(万元) |
-112811.26 |
174183.32 |
122079.19 |
9111.58 |
-27217.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-983478.11 |
130862.92 |
177692.91 |
331915.19 |
-14884.73 |
| 其它收入(万元) |
-5509.67 |
10327.17 |
970.22 |
730.07 |
869.10 |
| 收入合计(万元) |
-1102628.00 |
317653.63 |
303489.99 |
347231.35 |
-37647.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4643.69 |
6094.33 |
2314.89 |
3229.95 |
1505.07 |
| 托管费(万元) |
1160.92 |
1523.58 |
578.72 |
807.49 |
376.27 |
| 其它费用(万元) |
193.54 |
272.13 |
108.17 |
137.72 |
66.31 |
| 费用合计(万元) |
6035.04 |
8544.15 |
3441.76 |
4208.26 |
1947.65 |
| 利润总额(万元) |
-1108663.04 |
309109.49 |
300048.23 |
343023.09 |
-39595.23 |
| 净利润(万元) |
-1108663.04 |
309109.49 |
300048.23 |
343023.09 |
-39595.23 |
