我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39365.55 |
13063.03 |
-682.35 |
34460.36 |
5928.95 |
| 本期利润(万元) |
-115511.79 |
-127099.77 |
-37813.65 |
-6883.85 |
32549.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1541133.89 |
0.00 |
-802452.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1528264.74 |
1537400.81 |
1342632.44 |
914982.00 |
1121670.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.50 |
0.53 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.06 |
0.00 |
-46.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14144.05 |
24916.87 |
16175.98 |
39265.77 |
28336.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1526293.46 |
888769.21 |
800585.37 |
691934.29 |
322297.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.68 |
169.79 |
152.49 |
101.37 |
44.38 |
| 应付托管费(万元) |
63.42 |
42.45 |
38.12 |
25.34 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
1575618.44 |
948061.55 |
835640.06 |
732186.46 |
350719.20 |
| 负债合计(万元) |
38217.63 |
33079.55 |
482.80 |
35922.02 |
26727.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1537400.81 |
914982.00 |
835157.25 |
696264.45 |
323991.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1541133.89 |
-802452.70 |
-688577.45 |
-417770.25 |
-140443.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
203.27 |
65.15 |
112.67 |
34.09 |
62.36 |
| 投资收益(万元) |
13206.11 |
30407.59 |
-115774.64 |
-5625.55 |
300.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140162.80 |
-41344.21 |
150126.62 |
26483.37 |
-49183.39 |
| 其它收入(万元) |
4017.75 |
4697.25 |
3440.46 |
1351.38 |
1552.17 |
| 收入合计(万元) |
-124127.08 |
-5614.07 |
35437.67 |
22193.30 |
-47231.33 |
| 管理人报酬(万元) |
2299.79 |
977.59 |
1186.13 |
452.10 |
196.79 |
| 托管费(万元) |
574.95 |
244.40 |
296.53 |
113.03 |
49.20 |
| 其它费用(万元) |
90.98 |
40.81 |
51.42 |
31.72 |
35.02 |
| 费用合计(万元) |
2972.69 |
1269.78 |
1561.99 |
596.85 |
417.01 |
| 利润总额(万元) |
-127099.77 |
-6883.85 |
33875.68 |
21596.45 |
-47648.34 |
| 净利润(万元) |
-127099.77 |
-6883.85 |
33875.68 |
21596.45 |
-47648.34 |
