财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4466.75 |
4324.45 |
1874.40 |
1152.32 |
755.44 |
| 本期利润(万元) |
4507.29 |
5855.61 |
2674.72 |
4989.18 |
1543.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.14 |
0.07 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5537.70 |
0.00 |
1695.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35898.77 |
51848.08 |
60022.89 |
51315.66 |
37952.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.37 |
1.30 |
1.22 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1776.10 |
1008.78 |
1440.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
50805.50 |
50295.50 |
32191.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
50805.50 |
50295.50 |
32191.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.36 |
20.78 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
6.23 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
53325.65 |
51460.61 |
35157.84 |
| 负债合计(万元) |
1477.58 |
144.95 |
2022.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51848.08 |
51315.66 |
33135.31 |
| 未分配利润(万元) |
13890.78 |
9258.36 |
3478.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
9.38 |
6.00 |
| 投资收益(万元) |
4163.67 |
1477.32 |
603.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.16 |
3836.86 |
1378.31 |
| 其它收入(万元) |
221.58 |
470.09 |
271.09 |
| 收入合计(万元) |
6047.17 |
5175.78 |
1677.88 |
| 管理人报酬(万元) |
133.89 |
126.75 |
24.00 |
| 托管费(万元) |
40.17 |
38.03 |
7.20 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
21.83 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
191.55 |
186.60 |
36.80 |
| 利润总额(万元) |
5855.61 |
4989.18 |
1641.08 |
| 净利润(万元) |
5855.61 |
4989.18 |
1641.08 |
