财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9528.92 |
2540.61 |
960.59 |
1245.20 |
595.42 |
| 本期利润(万元) |
-377.92 |
14458.26 |
3043.04 |
5017.23 |
3118.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.32 |
0.10 |
0.36 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13169.29 |
0.00 |
1007.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260603.23 |
187602.71 |
60248.74 |
27910.61 |
23222.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.65 |
1.46 |
1.36 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
44.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.01 |
0.00 |
35.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12466.32 |
509.25 |
204.86 |
59.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
183967.81 |
27374.05 |
18129.58 |
2662.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
183967.81 |
27374.05 |
18129.58 |
2662.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.91 |
11.45 |
7.54 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
10.38 |
2.29 |
1.51 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
197261.93 |
27926.65 |
18541.61 |
2721.54 |
| 负债合计(万元) |
9659.21 |
16.04 |
14.53 |
8.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
187602.71 |
27910.61 |
18527.08 |
2712.70 |
| 未分配利润(万元) |
73909.11 |
7317.01 |
1233.48 |
-180.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.72 |
0.37 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
1876.67 |
1035.57 |
175.17 |
12.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11917.65 |
3772.03 |
-444.47 |
-175.31 |
| 其它收入(万元) |
868.18 |
306.11 |
258.33 |
-204.78 |
| 收入合计(万元) |
14663.84 |
5114.43 |
-10.61 |
-365.45 |
| 管理人报酬(万元) |
162.74 |
77.85 |
21.45 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
32.55 |
15.57 |
4.29 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
3.78 |
2.44 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
205.58 |
97.20 |
28.17 |
20.31 |
| 利润总额(万元) |
14458.26 |
5017.23 |
-38.78 |
-385.76 |
| 净利润(万元) |
14458.26 |
5017.23 |
-38.78 |
-385.76 |
