华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)_财务情况

华夏纳斯达克100ETF(QDII)513300CHINA NASDAQ 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	38511.63	9425.84	7521.83	-2909.22	13941.88
本期利润(万元)	160375.51	79659.41	76777.51	-56677.90	104545.84
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.17	0.20	-0.19	0.42
加权平均净值利润率(%)	17.96	0.00	10.95	0.00	24.22
期末可供分配利润(万元)	162796.06	0.00	121394.49	0.00	64804.45
期末可供分配份额利润(元)	0.32	0.00	0.26	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	1125332.94	1110195.76	961280.47	633478.34	509970.68
期末基金份额净值(元)	2.20	2.19	2.03	1.75	1.92
本期净值增长率(%)	14.72	0.00	5.76	0.00	28.11
累计净值增长率(%)	120.30	0.00	103.09	0.00	92.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16789.43	31516.92	18877.77	6245.97	2666.19
交易性金融资产(万元)	1096875.92	937026.21	488031.68	434422.81	360533.32
其中：股票投资(万元)	1096875.92	937026.21	488031.68	434422.81	360533.32
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	581.71	465.34	262.42	213.40	181.90
应付托管费(万元)	193.90	155.11	87.47	71.13	60.63
资产总计(万元)	1126378.44	979037.68	511198.97	443682.21	365503.09
负债合计(万元)	1045.50	17757.20	1228.28	637.24	931.34
所有者权益合计(万元)	1125332.94	961280.47	509970.68	443044.97	364571.74
未分配利润(万元)	614515.84	487963.37	244403.58	196077.87	121354.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	139.38	47.08	17.94	5.42	7.68
投资收益(万元)	46819.40	10975.69	17500.08	3820.21	19357.47
公允价值变动收益(万元)	121863.88	69255.68	90603.96	69988.82	69917.60
其它收入(万元)	56.66	43.63	2.43	0.56	59.46
收入合计(万元)	167608.59	79661.32	108218.53	73900.91	89209.45
管理人报酬(万元)	5318.92	2072.18	2581.41	1196.38	1449.54
托管费(万元)	1772.97	690.73	860.47	398.79	483.18
其它费用(万元)	131.75	120.90	222.55	114.83	130.09
费用合计(万元)	7233.08	2883.81	3672.69	1712.76	2066.74
利润总额(万元)	160375.51	76777.51	104545.84	72188.15	87142.71
净利润(万元)	160375.51	76777.51	104545.84	72188.15	87142.71

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