我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-634.34 |
2199.33 |
1668.21 |
17225.10 |
7708.79 |
| 本期利润(万元) |
-7478.73 |
72188.15 |
38060.23 |
87142.71 |
-11192.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.29 |
0.16 |
0.47 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49305.58 |
0.00 |
46377.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443692.75 |
443044.97 |
407754.98 |
364571.74 |
395778.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.79 |
1.66 |
1.50 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
56.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.39 |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6245.97 |
2666.19 |
1529.08 |
3942.64 |
4406.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
434422.81 |
360533.32 |
195746.50 |
121260.32 |
87728.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
434422.81 |
360533.32 |
195746.50 |
121260.32 |
87728.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.40 |
181.90 |
94.40 |
62.77 |
46.08 |
| 应付托管费(万元) |
71.13 |
60.63 |
31.47 |
20.92 |
15.36 |
| 资产总计(万元) |
443682.21 |
365503.09 |
199891.54 |
126681.56 |
93601.60 |
| 负债合计(万元) |
637.24 |
931.34 |
253.18 |
2366.67 |
208.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
443044.97 |
364571.74 |
199638.36 |
124314.89 |
93393.25 |
| 未分配利润(万元) |
196077.87 |
121354.64 |
55571.26 |
-5502.21 |
-2823.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
7.68 |
1.12 |
3.06 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
3820.21 |
19357.47 |
1683.80 |
-1320.96 |
-1233.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69988.82 |
69917.60 |
60101.91 |
-21637.40 |
-18875.21 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
59.46 |
4.93 |
16.25 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
73900.91 |
89209.45 |
61878.42 |
-22832.67 |
-20047.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.38 |
1449.54 |
479.78 |
564.24 |
211.78 |
| 托管费(万元) |
398.79 |
483.18 |
159.93 |
188.08 |
70.59 |
| 其它费用(万元) |
114.83 |
130.09 |
48.03 |
69.00 |
28.87 |
| 费用合计(万元) |
1712.76 |
2066.74 |
690.39 |
821.32 |
311.25 |
| 利润总额(万元) |
72188.15 |
87142.71 |
61188.02 |
-23653.99 |
-20358.72 |
| 净利润(万元) |
72188.15 |
87142.71 |
61188.02 |
-23653.99 |
-20358.72 |
