财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
743.50
17.21
199.15
111.30
-542.55
本期利润(万元)
3263.60
-2486.70
854.57
414.48
-1488.85
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.05
0.02
0.04
-0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-5.03
0.00
4.27
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5139.18
0.00
-506.23
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
61346.74
66135.42
70727.59
20568.37
11667.43
期末基金份额净值(元)
0.97
0.93
0.97
0.98
0.94
本期净值增长率(%)
0.00
-4.93
0.00
-0.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-7.21
0.00
-2.40
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3009.44
94.20
60.39
交易性金融资产(万元)
65970.11
20479.54
6594.14
其中：股票投资(万元)
65970.11
20479.54
6594.14
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
27.11
4.88
2.69
应付托管费(万元)
5.42
0.98
0.54
资产总计(万元)
69933.90
20579.52
6663.96
负债合计(万元)
3798.48
11.15
11.05
所有者权益合计(万元)
66135.42
20568.37
6652.91
未分配利润(万元)
-5139.18
-506.23
378.31
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.14
1.92
0.50
投资收益(万元)
278.32
246.24
471.77
公允价值变动收益(万元)
-2503.92
303.18
166.73
其它收入(万元)
555.36
275.93
-36.37
收入合计(万元)
-2320.09
507.87
646.68
管理人报酬(万元)
120.85
48.90
20.54
托管费(万元)
24.17
9.78
4.11
其它费用(万元)
21.60
34.71
16.55
费用合计(万元)
166.62
93.39
41.19
利润总额(万元)
-2486.70
414.48
605.49
净利润(万元)
-2486.70
414.48
605.49
