财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5424.48 |
1966.86 |
1567.51 |
786.15 |
2459.47 |
| 本期利润(万元) |
13620.41 |
6564.40 |
3641.54 |
-2822.93 |
10598.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
10.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8348.54 |
0.00 |
1766.12 |
0.00 |
442.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235716.78 |
141907.44 |
154797.21 |
206880.92 |
170831.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
11.22 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
9.93 |
| 累计净值增长率(%) |
22.26 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8972.38 |
4907.15 |
2060.91 |
704.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
223081.32 |
153338.15 |
168970.65 |
76606.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
223081.32 |
153338.15 |
168970.65 |
76606.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.62 |
65.07 |
72.95 |
29.72 |
| 应付托管费(万元) |
26.28 |
19.52 |
21.88 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
243231.37 |
161478.28 |
171190.89 |
77534.23 |
| 负债合计(万元) |
7514.59 |
6681.07 |
359.05 |
274.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
235716.78 |
154797.21 |
170831.84 |
77260.17 |
| 未分配利润(万元) |
42910.58 |
18891.01 |
15425.64 |
453.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.88 |
19.79 |
43.86 |
23.02 |
| 投资收益(万元) |
6613.15 |
2202.25 |
4897.09 |
728.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8195.92 |
2074.03 |
8138.72 |
941.17 |
| 其它收入(万元) |
-71.71 |
24.41 |
363.52 |
-4.16 |
| 收入合计(万元) |
14767.30 |
4238.11 |
11221.05 |
527.06 |
| 管理人报酬(万元) |
854.03 |
444.81 |
460.50 |
115.40 |
| 托管费(万元) |
256.21 |
133.44 |
138.15 |
34.62 |
| 其它费用(万元) |
36.47 |
18.33 |
24.20 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
1146.89 |
596.57 |
622.85 |
160.27 |
| 利润总额(万元) |
13620.41 |
3641.54 |
10598.20 |
366.78 |
| 净利润(万元) |
13620.41 |
3641.54 |
10598.20 |
366.78 |
