财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 291.80 19.60 5354.45 4525.90 648.88
本期利润(万元) 56986.11 -1990.05 31600.30 12094.30 12932.26
加权平均份额本期利润(元) 0.55 -0.02 0.35 0.13 0.15
加权平均净值利润率(%) 28.00 0.00 22.33 0.00 10.77
期末可供分配利润(万元) 63408.66 0.00 59797.07 0.00 50736.97
期末可供分配份额利润(元) 0.60 0.00 0.60 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 242893.40 177824.01 174889.79 162808.95 144846.87
期末基金份额净值(元) 2.30 1.73 1.75 1.68 1.56
本期净值增长率(%) 31.59 0.00 22.07 0.00 8.83
累计净值增长率(%) 130.04 0.00 74.82 0.00 55.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1719.82 1767.14 1104.14 1080.37 2162.08
交易性金融资产(万元) 239854.35 172552.51 143049.97 99817.79 86232.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.92 29.84 22.90 16.99 14.42
应付托管费(万元) 9.73 7.46 5.72 4.25 3.60
资产总计(万元) 243176.05 175141.56 144908.74 101559.76 88959.93
负债合计(万元) 282.65 251.77 61.87 182.27 178.86
所有者权益合计(万元) 242893.40 174889.79 144846.87 101377.49 88781.07
未分配利润(万元) 137304.68 74851.07 51908.15 30588.77 23792.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.02 1.08 -0.82 -0.43 2.45
投资收益(万元) 5695.68 701.63 1113.29 134.54 686.33
公允价值变动收益(万元) 26245.86 12283.38 7885.49 4365.27 2933.71
其它收入(万元) 168.86 85.48 65.41 61.04 66.67
收入合计(万元) 31995.06 13097.52 9068.24 4474.00 3587.93
管理人报酬(万元) 281.82 118.71 178.16 82.26 63.59
托管费(万元) 70.46 29.68 44.54 20.56 15.90
其它费用(万元) 29.36 14.29 23.60 13.60 24.66
费用合计(万元) 394.76 165.26 247.13 117.26 104.27
利润总额(万元) 31600.30 12932.26 8821.11 4356.74 3483.66
净利润(万元) 31600.30 12932.26 8821.11 4356.74 3483.66