我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
898.52 |
-8.53 |
187.74 |
549.95 |
561.34 |
| 本期利润(万元) |
5068.54 |
4356.74 |
11201.92 |
3483.66 |
-2963.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.20 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23792.35 |
0.00 |
13357.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98107.62 |
88781.07 |
91709.28 |
61945.96 |
50528.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.37 |
1.48 |
1.27 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
24.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.61 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2162.08 |
600.76 |
2111.95 |
98.35 |
90.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
86232.17 |
61413.68 |
42864.98 |
5611.40 |
6991.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
10.10 |
5.60 |
1.01 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
2.53 |
1.40 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
88959.93 |
62114.66 |
46293.49 |
5761.58 |
7866.22 |
| 负债合计(万元) |
178.86 |
168.70 |
2666.67 |
16.12 |
425.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
88781.07 |
61945.96 |
43626.83 |
5745.46 |
7440.94 |
| 未分配利润(万元) |
23792.35 |
13357.24 |
8988.11 |
156.74 |
-247.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
-0.43 |
2.45 |
2.23 |
0.47 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
134.54 |
686.33 |
23.83 |
242.67 |
-3.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4365.27 |
2933.71 |
2330.72 |
-775.75 |
-1093.27 |
| 其它收入(万元) |
61.04 |
66.67 |
86.19 |
-3.65 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
4474.00 |
3587.93 |
2391.12 |
-556.01 |
-1115.82 |
| 管理人报酬(万元) |
82.26 |
63.59 |
11.74 |
12.08 |
5.75 |
| 托管费(万元) |
20.56 |
15.90 |
2.93 |
3.02 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
24.66 |
11.52 |
15.73 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
117.26 |
104.27 |
26.32 |
31.27 |
15.11 |
| 利润总额(万元) |
4356.74 |
3483.66 |
2364.80 |
-587.28 |
-1130.93 |
| 净利润(万元) |
4356.74 |
3483.66 |
2364.80 |
-587.28 |
-1130.93 |
