财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6294.11 |
1394.85 |
-9452.70 |
-3761.76 |
1085.54 |
| 本期利润(万元) |
-4645.53 |
23566.19 |
-32400.69 |
-38215.18 |
11348.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.20 |
-0.19 |
-0.19 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
13.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
462.59 |
0.00 |
-3409.41 |
0.00 |
5979.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129497.73 |
140767.39 |
152572.56 |
201615.69 |
266019.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.37 |
1.18 |
1.14 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
5.66 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
26.39 |
| 累计净值增长率(%) |
40.86 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
33.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.97 |
1189.88 |
6130.58 |
700.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
130721.90 |
152262.44 |
263335.86 |
54368.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.40 |
50.53 |
78.18 |
13.52 |
| 应付托管费(万元) |
11.35 |
12.63 |
19.54 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
132243.01 |
154509.46 |
269480.14 |
55077.97 |
| 负债合计(万元) |
2745.29 |
1936.89 |
3460.50 |
261.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
129497.73 |
152572.56 |
266019.63 |
54816.09 |
| 未分配利润(万元) |
37562.23 |
23037.06 |
66484.13 |
4680.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
3.57 |
14.90 |
5.62 |
| 投资收益(万元) |
-5174.66 |
-8597.58 |
1457.98 |
55.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1648.58 |
-22947.99 |
10263.08 |
649.37 |
| 其它收入(万元) |
-666.95 |
-655.64 |
2513.89 |
-50.57 |
| 收入合计(万元) |
-3725.80 |
-31864.90 |
11812.91 |
727.82 |
| 管理人报酬(万元) |
704.49 |
412.19 |
334.70 |
123.27 |
| 托管费(万元) |
176.12 |
103.05 |
83.67 |
30.82 |
| 其它费用(万元) |
39.13 |
20.55 |
40.66 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
919.73 |
535.80 |
464.29 |
172.06 |
| 利润总额(万元) |
-4645.53 |
-32400.69 |
11348.62 |
555.76 |
| 净利润(万元) |
-4645.53 |
-32400.69 |
11348.62 |
555.76 |
