财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
838.95
-6294.11
1394.85
-9452.70
-3761.76
本期利润(万元)
-21414.94
-4645.53
23566.19
-32400.69
-38215.18
加权平均份额本期利润(元)
-0.24
-0.03
0.20
-0.19
-0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
-2.67
0.00
-15.76
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
462.59
0.00
-3409.41
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.01
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
103432.91
129497.73
140767.39
152572.56
201615.69
期末基金份额净值(元)
1.16
1.41
1.37
1.18
1.14
本期净值增长率(%)
0.00
5.66
0.00
-11.66
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
40.86
0.00
17.78
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
818.97
1189.88
6130.58
700.53
交易性金融资产(万元)
130721.90
152262.44
263335.86
54368.13
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
45.40
50.53
78.18
13.52
应付托管费(万元)
11.35
12.63
19.54
3.38
资产总计(万元)
132243.01
154509.46
269480.14
55077.97
负债合计(万元)
2745.29
1936.89
3460.50
261.89
所有者权益合计(万元)
129497.73
152572.56
266019.63
54816.09
未分配利润(万元)
37562.23
23037.06
66484.13
4680.59
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
5.35
3.57
14.90
5.62
投资收益(万元)
-5174.66
-8597.58
1457.98
55.22
公允价值变动收益(万元)
1648.58
-22947.99
10263.08
649.37
其它收入(万元)
-666.95
-655.64
2513.89
-50.57
收入合计(万元)
-3725.80
-31864.90
11812.91
727.82
管理人报酬(万元)
704.49
412.19
334.70
123.27
托管费(万元)
176.12
103.05
83.67
30.82
其它费用(万元)
39.13
20.55
40.66
17.78
费用合计(万元)
919.73
535.80
464.29
172.06
利润总额(万元)
-4645.53
-32400.69
11348.62
555.76
净利润(万元)
-4645.53
-32400.69
11348.62
555.76
