南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)_财务情况

南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800SOUTHERN PEAK TOPIX TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4719.62	1704.64	4265.02	1631.28	1838.94
本期利润(万元)	18108.54	-416.57	14896.36	5160.94	8006.94
加权平均份额本期利润(元)	0.18	-0.00	0.24	0.10	0.14
加权平均净值利润率(%)	10.27	0.00	15.56	0.00	9.97
期末可供分配利润(万元)	33146.45	0.00	25727.18	0.00	11180.87
期末可供分配份额利润(元)	0.31	0.00	0.27	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	192934.07	171585.67	159456.16	90687.65	75286.87
期末基金份额净值(元)	1.83	1.65	1.64	1.61	1.51
本期净值增长率(%)	11.06	0.00	19.85	0.00	10.33
累计净值增长率(%)	86.87	0.00	68.27	0.00	54.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2168.13	1418.87	1611.12	2119.42	757.32
交易性金融资产(万元)	188069.77	157309.82	71949.98	69079.30	107045.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	30.92	28.54	12.59	12.28	18.50
应付托管费(万元)	7.73	7.13	3.15	3.07	4.62
资产总计(万元)	192996.89	169275.10	76588.85	78014.73	113035.10
负债合计(万元)	62.83	9818.94	1301.98	940.29	311.97
所有者权益合计(万元)	192934.07	159456.16	75286.87	77074.44	112723.13
未分配利润(万元)	87269.63	62471.72	25542.43	20890.00	30378.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.69	19.85	20.48	48.11	24.20
投资收益(万元)	5364.71	4890.87	1868.07	2136.91	375.02
公允价值变动收益(万元)	13388.92	10631.34	6168.00	1699.56	521.26
其它收入(万元)	-80.17	245.14	26.96	429.49	356.86
收入合计(万元)	18351.03	15162.95	8119.09	3203.27	176.73
管理人报酬(万元)	175.04	190.02	79.62	181.48	82.63
托管费(万元)	43.76	47.50	19.91	45.37	20.66
其它费用(万元)	8.96	16.57	8.23	17.02	7.72
费用合计(万元)	242.49	266.58	112.15	247.77	112.10
利润总额(万元)	18108.54	14896.36	8006.94	2955.49	64.63
净利润(万元)	18108.54	14896.36	8006.94	2955.49	64.63

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