南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)_财务情况

南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800SOUTHERN PEAK TOPIX TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4265.02	1631.28	1838.94	603.36	1255.94
本期利润(万元)	14896.36	5160.94	8006.94	475.29	2955.49
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.10	0.14	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	15.56	0.00	9.97	0.00	3.24
期末可供分配利润(万元)	25727.18	0.00	11180.87	0.00	10743.78
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.22	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	159456.16	90687.65	75286.87	81450.24	77074.44
期末基金份额净值(元)	1.64	1.61	1.51	1.38	1.37
本期净值增长率(%)	19.85	0.00	10.33	0.00	9.13
累计净值增长率(%)	68.27	0.00	54.90	0.00	40.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1418.87	1611.12	2119.42	757.32	12.29
交易性金融资产(万元)	157309.82	71949.98	69079.30	107045.72	8624.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.54	12.59	12.28	18.50	1.33
应付托管费(万元)	7.13	3.15	3.07	4.62	0.33
资产总计(万元)	169275.10	76588.85	78014.73	113035.10	8637.32
负债合计(万元)	9818.94	1301.98	940.29	311.97	12.18
所有者权益合计(万元)	159456.16	75286.87	77074.44	112723.13	8625.14
未分配利润(万元)	62471.72	25542.43	20890.00	30378.69	1920.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.85	20.48	48.11	24.20	0.46
投资收益(万元)	4890.87	1868.07	2136.91	375.02	581.21
公允价值变动收益(万元)	10631.34	6168.00	1699.56	521.26	859.92
其它收入(万元)	245.14	26.96	429.49	356.86	-18.36
收入合计(万元)	15162.95	8119.09	3203.27	176.73	1397.45
管理人报酬(万元)	190.02	79.62	181.48	82.63	15.11
托管费(万元)	47.50	19.91	45.37	20.66	3.78
其它费用(万元)	16.57	8.23	17.02	7.72	10.53
费用合计(万元)	266.58	112.15	247.77	112.10	30.94
利润总额(万元)	14896.36	8006.94	2955.49	64.63	1366.50
净利润(万元)	14896.36	8006.94	2955.49	64.63	1366.50

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