我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
664.50 |
-456.63 |
-357.00 |
506.58 |
260.34 |
| 本期利润(万元) |
3442.19 |
64.63 |
4413.10 |
1366.50 |
-2.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.21 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15923.35 |
0.00 |
1292.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94954.93 |
112723.13 |
114220.74 |
8625.14 |
8269.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.42 |
1.29 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.32 |
12.29 |
2175.94 |
26.11 |
20.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
107045.72 |
8624.92 |
9504.91 |
6191.89 |
4880.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.50 |
1.33 |
1.42 |
1.05 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
0.33 |
0.35 |
0.26 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
113035.10 |
8637.32 |
11680.95 |
6218.11 |
4900.83 |
| 负债合计(万元) |
311.97 |
12.18 |
1489.52 |
12.33 |
8.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
112723.13 |
8625.14 |
10191.44 |
6205.78 |
4892.21 |
| 未分配利润(万元) |
30378.69 |
1920.70 |
1927.00 |
341.34 |
-132.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.20 |
0.46 |
0.32 |
0.08 |
0.00 |
| 投资收益(万元) |
375.02 |
581.21 |
277.25 |
92.31 |
43.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.26 |
859.92 |
835.98 |
-465.60 |
-900.48 |
| 其它收入(万元) |
356.86 |
-18.36 |
-3.00 |
16.92 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
176.73 |
1397.45 |
1100.70 |
-362.90 |
-853.55 |
| 管理人报酬(万元) |
82.63 |
15.11 |
7.00 |
10.48 |
4.92 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
3.78 |
1.75 |
2.62 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
10.53 |
7.60 |
11.02 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
112.10 |
30.94 |
17.13 |
24.11 |
13.75 |
| 利润总额(万元) |
64.63 |
1366.50 |
1083.57 |
-387.01 |
-867.30 |
| 净利润(万元) |
64.63 |
1366.50 |
1083.57 |
-387.01 |
-867.30 |
