财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5620.11 |
5400.66 |
1075.46 |
2158.92 |
246.02 |
| 本期利润(万元) |
14390.97 |
7262.70 |
-19179.44 |
21906.96 |
2193.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
-0.13 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9266.57 |
0.00 |
5172.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157899.01 |
177842.78 |
204219.71 |
186827.39 |
110321.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.44 |
1.26 |
1.37 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.67 |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8796.23 |
6809.84 |
2804.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
177145.80 |
180224.62 |
91473.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
177145.80 |
180224.62 |
91473.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.38 |
72.51 |
33.43 |
| 应付托管费(万元) |
15.28 |
14.50 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
186485.53 |
187783.40 |
95398.93 |
| 负债合计(万元) |
8642.75 |
956.01 |
1493.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
177842.78 |
186827.39 |
93905.69 |
| 未分配利润(万元) |
54053.52 |
50838.13 |
18516.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.92 |
29.61 |
14.45 |
| 投资收益(万元) |
6104.29 |
2709.60 |
888.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1862.04 |
19748.04 |
10012.14 |
| 其它收入(万元) |
684.39 |
1692.87 |
949.69 |
| 收入合计(万元) |
7889.91 |
22518.57 |
10829.55 |
| 管理人报酬(万元) |
503.33 |
467.58 |
157.74 |
| 托管费(万元) |
100.67 |
93.52 |
31.55 |
| 其它费用(万元) |
22.98 |
48.42 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
627.21 |
611.62 |
209.92 |
| 利润总额(万元) |
7262.70 |
21906.96 |
10619.63 |
| 净利润(万元) |
7262.70 |
21906.96 |
10619.63 |
