财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6535.00 |
2144.64 |
2049.32 |
-14.71 |
2339.86 |
| 本期利润(万元) |
26443.13 |
11380.57 |
13118.29 |
-13861.92 |
5544.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.12 |
-0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.11 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
9.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41318.49 |
0.00 |
30821.06 |
0.00 |
27800.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202036.96 |
168149.71 |
157147.03 |
153189.71 |
140319.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.67 |
1.54 |
1.32 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
17.41 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
25.54 |
| 累计净值增长率(%) |
68.69 |
0.00 |
54.42 |
0.00 |
43.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14891.28 |
9048.67 |
736.55 |
3608.97 |
763.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
184334.43 |
156986.70 |
140165.87 |
27532.89 |
4492.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
184334.43 |
156986.70 |
140165.87 |
27532.89 |
4492.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.05 |
68.85 |
39.13 |
8.90 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
17.21 |
13.77 |
7.83 |
1.78 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
202161.84 |
166057.46 |
140935.74 |
31167.21 |
5260.74 |
| 负债合计(万元) |
124.88 |
8910.43 |
615.84 |
3372.26 |
720.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
202036.96 |
157147.03 |
140319.90 |
27794.95 |
4540.14 |
| 未分配利润(万元) |
82269.86 |
55379.93 |
42652.80 |
7027.85 |
573.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
1.94 |
7.11 |
2.77 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
7656.26 |
2635.14 |
3091.31 |
1566.09 |
1815.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19908.13 |
11068.97 |
3205.11 |
2162.68 |
348.86 |
| 其它收入(万元) |
545.80 |
495.32 |
2440.21 |
-16.68 |
-8.67 |
| 收入合计(万元) |
27472.35 |
13615.62 |
5925.96 |
3600.49 |
1809.09 |
| 管理人报酬(万元) |
820.09 |
395.68 |
285.84 |
78.16 |
8.55 |
| 托管费(万元) |
164.02 |
79.14 |
57.17 |
15.63 |
1.71 |
| 其它费用(万元) |
44.76 |
22.50 |
37.99 |
16.65 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
1029.22 |
497.33 |
381.00 |
110.44 |
22.09 |
| 利润总额(万元) |
26443.13 |
13118.29 |
5544.97 |
3490.05 |
1787.00 |
| 净利润(万元) |
26443.13 |
13118.29 |
5544.97 |
3490.05 |
1787.00 |
