资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 496055.32 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2978.76 0.60%
其他资产 1231.57 0.25%
资产总值:500265.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1662.10 20642.08 4.14%
中国神华 01088 383.85 13452.00 2.69%
中国海洋石油 00883 668.50 12860.99 2.58%
中石化炼化工程 02386 1854.85 12833.09 2.57%
中国外运 00598 2884.90 12637.64 2.53%
中国船舶租赁 03877 6477.00 12285.33 2.46%
中信国际电讯 01883 5340.50 11914.41 2.39%
中煤能源 01898 1322.20 11882.66 2.38%
中国石油股份 00857 1571.00 11890.87 2.38%
建设银行 00939 1645.10 11426.47 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 16.27 32.60%
金融 14.18 28.40%
能源 7.97 15.97%
通讯服务 4.63 9.27%
公用事业 2.39 4.78%
保健 0.99 1.98%
信息技术 0.84 1.68%
必需消费品 0.83 1.66%
材料 0.79 1.58%
房地产 0.72 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1905.40 21066.46 6.03%
中国有色矿业 01258 823.10 11257.08 3.22%
中国外运 00598 2360.90 10497.06 3.01%
东方海外国际 00316 89.65 10337.49 2.96%
中信银行 00998 1529.70 9343.16 2.68%
中国石油股份 00857 1423.40 9200.71 2.64%
中国神华 01088 264.90 8996.76 2.58%
中国人民保险集团 01339 1433.80 8914.50 2.55%
中国海洋石油 00883 505.70 8790.65 2.52%
农业银行 01288 1655.20 7933.61 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.17 31.99%
工业 10.69 30.61%
能源 4.43 12.68%
通讯服务 2.77 7.94%
材料 2.30 6.58%
房地产 1.48 4.24%
保健 0.71 2.04%
信息技术 0.54 1.56%
公用事业 0.34 0.96%