资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344187.54 98.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1825.42 0.52%
其他资产 3287.11 0.94%
资产总值:349300.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1905.40 21066.46 6.03%
中国有色矿业 01258 823.10 11257.08 3.22%
中国外运 00598 2360.90 10497.06 3.01%
东方海外国际 00316 89.65 10337.49 2.96%
中信银行 00998 1529.70 9343.16 2.68%
中国石油股份 00857 1423.40 9200.71 2.64%
中国神华 01088 264.90 8996.76 2.58%
中国人民保险集团 01339 1433.80 8914.50 2.55%
中国海洋石油 00883 505.70 8790.65 2.52%
农业银行 01288 1655.20 7933.61 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.17 31.99%
工业 10.69 30.61%
能源 4.43 12.68%
通讯服务 2.77 7.94%
材料 2.30 6.58%
房地产 1.48 4.24%
保健 0.71 2.04%
信息技术 0.54 1.56%
公用事业 0.34 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 1692.45 21052.38 7.01%
东方海外国际 00316 79.60 9683.67 3.22%
中信银行 00998 1358.70 9268.22 3.09%
中国石油股份 00857 1264.40 7783.22 2.59%
中国光大银行 06818 2131.00 7617.99 2.54%
中国外运 00598 2097.00 7611.19 2.53%
农业银行 01288 1470.20 7508.19 2.50%
中国海洋石油 00883 449.20 7258.96 2.42%
建设银行 00939 993.80 7177.86 2.39%
工商银行 01398 1223.00 6937.26 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 10.12 33.69%
工业 9.27 30.85%
能源 3.70 12.32%
通讯服务 2.53 8.42%
材料 1.31 4.34%
房地产 1.10 3.68%
保健 0.58 1.94%
信息技术 0.45 1.49%
公用事业 0.33 1.09%