财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.29 |
717.30 |
9748.18 |
5903.46 |
1971.39 |
| 本期利润(万元) |
-10159.95 |
-28578.70 |
5282.80 |
15200.65 |
-1680.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.21 |
0.05 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44819.12 |
0.00 |
34264.84 |
0.00 |
17169.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241518.06 |
167192.45 |
196235.78 |
178471.58 |
130782.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.39 |
1.45 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.01 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
-2.50 |
| 累计净值增长率(%) |
29.07 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
29.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1112.72 |
525.78 |
376.41 |
285.05 |
452.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
240872.87 |
195903.58 |
130542.68 |
119525.20 |
71825.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
240872.87 |
195903.58 |
130542.68 |
119525.20 |
71825.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.53 |
24.11 |
13.12 |
15.84 |
30.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
8.04 |
4.37 |
5.28 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
243333.70 |
196787.15 |
131019.45 |
119992.53 |
72420.53 |
| 负债合计(万元) |
1815.64 |
551.37 |
236.70 |
151.51 |
322.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
241518.06 |
196235.78 |
130782.75 |
119841.01 |
72097.58 |
| 未分配利润(万元) |
54390.90 |
54858.62 |
29905.59 |
29713.86 |
-8179.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
0.61 |
23.01 |
20.52 |
62.64 |
| 投资收益(万元) |
9889.72 |
2032.10 |
1793.21 |
-4798.17 |
-2256.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4465.38 |
-3651.70 |
19049.60 |
-5386.47 |
9468.87 |
| 其它收入(万元) |
156.93 |
58.95 |
886.27 |
76.84 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
5583.05 |
-1560.04 |
21752.09 |
-10087.28 |
7275.76 |
| 管理人报酬(万元) |
205.52 |
78.00 |
362.55 |
182.78 |
436.48 |
| 托管费(万元) |
68.51 |
26.00 |
76.25 |
36.56 |
87.30 |
| 其它费用(万元) |
26.23 |
16.27 |
43.15 |
20.76 |
46.30 |
| 费用合计(万元) |
300.25 |
120.27 |
482.03 |
240.17 |
570.29 |
| 利润总额(万元) |
5282.80 |
-1680.31 |
21270.06 |
-10327.45 |
6705.47 |
| 净利润(万元) |
5282.80 |
-1680.31 |
21270.06 |
-10327.45 |
6705.47 |
