财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.08 |
-4940.98 |
-876.52 |
-2763.40 |
-276.85 |
| 本期利润(万元) |
29636.47 |
-10327.45 |
-3691.20 |
6705.47 |
8433.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.14 |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8179.58 |
0.00 |
2410.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103032.85 |
72097.58 |
72326.94 |
76437.26 |
83050.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.90 |
0.98 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.82 |
369.56 |
531.61 |
283.17 |
788.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
71825.86 |
76113.91 |
87830.18 |
84254.61 |
101880.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
71825.86 |
76113.91 |
87830.18 |
84254.61 |
101880.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.49 |
32.11 |
35.84 |
36.97 |
38.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
6.42 |
7.17 |
7.39 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
72420.53 |
76534.02 |
88606.58 |
85229.40 |
102733.84 |
| 负债合计(万元) |
322.95 |
96.76 |
353.28 |
725.84 |
409.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
72097.58 |
76437.26 |
88253.31 |
84503.56 |
102324.21 |
| 未分配利润(万元) |
-8179.58 |
2410.10 |
76.15 |
-1273.60 |
9397.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
62.64 |
21.18 |
98.53 |
38.35 |
| 投资收益(万元) |
-4798.17 |
-2256.89 |
-1146.34 |
-5628.79 |
-2236.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5386.47 |
9468.87 |
3055.33 |
-23589.73 |
-16586.97 |
| 其它收入(万元) |
76.84 |
1.14 |
1.33 |
22.27 |
11.08 |
| 收入合计(万元) |
-10087.28 |
7275.76 |
1931.50 |
-29097.72 |
-18774.51 |
| 管理人报酬(万元) |
182.78 |
436.48 |
223.75 |
470.56 |
240.82 |
| 托管费(万元) |
36.56 |
87.30 |
44.75 |
94.11 |
48.16 |
| 其它费用(万元) |
20.76 |
46.30 |
23.36 |
48.39 |
24.44 |
| 费用合计(万元) |
240.17 |
570.29 |
291.93 |
613.40 |
313.56 |
| 利润总额(万元) |
-10327.45 |
6705.47 |
1639.58 |
-29711.13 |
-19088.08 |
| 净利润(万元) |
-10327.45 |
6705.47 |
1639.58 |
-29711.13 |
-19088.08 |
