我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-876.52 |
-2763.40 |
-276.85 |
-1415.75 |
-886.80 |
| 本期利润(万元) |
-3691.20 |
6705.47 |
8433.06 |
1639.58 |
3600.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2410.10 |
0.00 |
76.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72326.94 |
76437.26 |
83050.85 |
88253.31 |
90923.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.03 |
1.08 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.56 |
531.61 |
283.17 |
788.05 |
413.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
76113.91 |
87830.18 |
84254.61 |
101880.08 |
114249.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
76113.91 |
87830.18 |
84254.61 |
101880.08 |
114249.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.11 |
35.84 |
36.97 |
38.67 |
47.75 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
7.17 |
7.39 |
7.73 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
76534.02 |
88606.58 |
85229.40 |
102733.84 |
114819.25 |
| 负债合计(万元) |
96.76 |
353.28 |
725.84 |
409.63 |
226.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
76437.26 |
88253.31 |
84503.56 |
102324.21 |
114592.38 |
| 未分配利润(万元) |
2410.10 |
76.15 |
-1273.60 |
9397.05 |
27965.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.64 |
21.18 |
98.53 |
38.35 |
57.99 |
| 投资收益(万元) |
-2256.89 |
-1146.34 |
-5628.79 |
-2236.98 |
6313.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9468.87 |
3055.33 |
-23589.73 |
-16586.97 |
-3674.99 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
1.33 |
22.27 |
11.08 |
167.21 |
| 收入合计(万元) |
7275.76 |
1931.50 |
-29097.72 |
-18774.51 |
2863.56 |
| 管理人报酬(万元) |
436.48 |
223.75 |
470.56 |
240.82 |
437.94 |
| 托管费(万元) |
87.30 |
44.75 |
94.11 |
48.16 |
87.59 |
| 其它费用(万元) |
46.30 |
23.36 |
48.39 |
24.44 |
46.88 |
| 费用合计(万元) |
570.29 |
291.93 |
613.40 |
313.56 |
655.92 |
| 利润总额(万元) |
6705.47 |
1639.58 |
-29711.13 |
-19088.08 |
2207.64 |
| 净利润(万元) |
6705.47 |
1639.58 |
-29711.13 |
-19088.08 |
2207.64 |
