财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.65 |
4.86 |
143.42 |
64.37 |
39.18 |
| 本期利润(万元) |
59.57 |
-20.98 |
103.71 |
122.89 |
-6.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.16 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
364.55 |
0.00 |
170.94 |
0.00 |
115.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1144.72 |
894.52 |
651.11 |
802.05 |
695.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.32 |
1.36 |
1.38 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
8.21 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
46.73 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
19.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.91 |
24.06 |
17.04 |
29.63 |
98.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078.67 |
612.18 |
658.98 |
1387.52 |
3978.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1078.67 |
612.18 |
658.98 |
1387.52 |
3978.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.28 |
0.29 |
1.04 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.21 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
1355.72 |
651.60 |
697.20 |
1427.74 |
4089.12 |
| 负债合计(万元) |
211.00 |
0.49 |
1.78 |
12.31 |
22.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144.72 |
651.11 |
695.41 |
1415.43 |
4066.92 |
| 未分配利润(万元) |
364.55 |
170.94 |
115.24 |
235.26 |
186.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.04 |
0.37 |
0.18 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
149.12 |
41.25 |
-3.31 |
-166.30 |
-643.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.71 |
-45.73 |
774.60 |
336.11 |
709.02 |
| 其它收入(万元) |
-0.69 |
0.49 |
0.17 |
0.85 |
12.82 |
| 收入合计(万元) |
108.80 |
-3.94 |
771.83 |
170.83 |
79.12 |
| 管理人报酬(万元) |
4.13 |
2.10 |
21.87 |
12.15 |
37.65 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
0.42 |
4.37 |
2.43 |
7.53 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
0.08 |
19.95 |
20.21 |
46.01 |
| 费用合计(万元) |
5.10 |
2.61 |
46.20 |
34.80 |
91.20 |
| 利润总额(万元) |
103.71 |
-6.55 |
725.63 |
136.04 |
-12.08 |
| 净利润(万元) |
103.71 |
-6.55 |
725.63 |
136.04 |
-12.08 |
