财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6662.98 |
23620.63 |
17324.39 |
9617.84 |
-2839.58 |
| 本期利润(万元) |
-37973.18 |
-5747.64 |
43263.88 |
25608.20 |
-2142.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.02 |
0.24 |
0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.20 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
-1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29570.74 |
0.00 |
-68923.87 |
0.00 |
-26403.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104712.05 |
319816.79 |
398038.29 |
365987.36 |
115946.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.42 |
1.45 |
1.42 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.18 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
3.03 |
| 累计净值增长率(%) |
34.62 |
0.00 |
70.78 |
0.00 |
36.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1444.20 |
2249.37 |
733.66 |
580.61 |
573.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
103513.28 |
396925.42 |
115247.96 |
85975.70 |
94415.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
103513.28 |
396925.42 |
115247.96 |
85975.70 |
94415.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.37 |
154.17 |
75.29 |
42.88 |
41.22 |
| 应付托管费(万元) |
10.67 |
30.83 |
15.06 |
8.58 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
105569.11 |
399912.10 |
116849.51 |
86814.66 |
95109.91 |
| 负债合计(万元) |
857.05 |
1873.81 |
902.69 |
251.50 |
103.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
104712.05 |
398038.29 |
115946.82 |
86563.16 |
95006.12 |
| 未分配利润(万元) |
13139.45 |
123665.69 |
19974.21 |
12740.55 |
8233.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.44 |
3.27 |
74.66 |
63.97 |
176.65 |
| 投资收益(万元) |
17874.74 |
-2524.85 |
-9415.25 |
-7371.45 |
-23359.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25939.48 |
697.31 |
13550.10 |
-2284.95 |
16104.55 |
| 其它收入(万元) |
899.75 |
130.75 |
237.53 |
214.26 |
175.15 |
| 收入合计(万元) |
44724.41 |
-1693.51 |
4447.04 |
-9378.17 |
-6903.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.71 |
361.03 |
520.60 |
266.59 |
749.92 |
| 托管费(万元) |
239.14 |
72.21 |
104.12 |
53.32 |
149.98 |
| 其它费用(万元) |
25.68 |
15.53 |
48.87 |
27.37 |
68.08 |
| 费用合计(万元) |
1460.54 |
448.76 |
673.83 |
347.49 |
968.58 |
| 利润总额(万元) |
43263.88 |
-2142.28 |
3773.20 |
-9725.66 |
-7871.67 |
| 净利润(万元) |
43263.88 |
-2142.28 |
3773.20 |
-9725.66 |
-7871.67 |
