我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1557.99 |
-7440.71 |
-5580.61 |
-23976.22 |
-5872.63 |
| 本期利润(万元) |
13216.63 |
-9725.66 |
-1248.94 |
-7871.67 |
3844.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14035.28 |
0.00 |
-8331.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121739.85 |
95006.12 |
102138.35 |
122923.49 |
149409.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.19 |
1.19 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.58 |
936.51 |
2367.94 |
752.50 |
5653.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
94415.01 |
122548.04 |
153748.83 |
134597.83 |
192035.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
94415.01 |
122548.04 |
153748.83 |
134597.83 |
192035.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.22 |
59.04 |
58.97 |
60.37 |
91.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
11.81 |
11.79 |
12.07 |
18.23 |
| 资产总计(万元) |
95109.91 |
123648.11 |
156266.32 |
135430.52 |
198473.07 |
| 负债合计(万元) |
103.79 |
724.62 |
1374.32 |
130.49 |
710.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
95006.12 |
122923.49 |
154892.00 |
135300.03 |
197762.53 |
| 未分配利润(万元) |
8233.51 |
19900.88 |
30769.39 |
29877.42 |
68639.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.97 |
176.65 |
59.41 |
135.37 |
58.56 |
| 投资收益(万元) |
-7371.45 |
-23359.43 |
-10657.43 |
-28392.09 |
-18409.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2284.95 |
16104.55 |
6630.23 |
-21391.95 |
-6013.60 |
| 其它收入(万元) |
214.26 |
175.15 |
44.66 |
567.64 |
493.50 |
| 收入合计(万元) |
-9378.17 |
-6903.09 |
-3923.13 |
-49081.02 |
-23870.69 |
| 管理人报酬(万元) |
266.59 |
749.92 |
369.74 |
893.79 |
504.51 |
| 托管费(万元) |
53.32 |
149.98 |
73.95 |
178.76 |
100.90 |
| 其它费用(万元) |
27.37 |
68.08 |
33.60 |
77.01 |
41.99 |
| 费用合计(万元) |
347.49 |
968.58 |
477.48 |
1149.94 |
647.57 |
| 利润总额(万元) |
-9725.66 |
-7871.67 |
-4400.61 |
-50230.97 |
-24518.26 |
| 净利润(万元) |
-9725.66 |
-7871.67 |
-4400.61 |
-50230.97 |
-24518.26 |
