我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6365.89 |
-20450.56 |
-2712.22 |
-16144.66 |
-13463.73 |
| 本期利润(万元) |
8366.18 |
36323.75 |
32538.85 |
-5560.68 |
19252.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.23 |
0.22 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67331.46 |
0.00 |
168109.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343836.55 |
190780.14 |
269251.47 |
382472.05 |
386394.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.31 |
2.27 |
2.06 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.41 |
0.00 |
118.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
281.61 |
3281.79 |
1112.25 |
4712.73 |
1364.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
190665.57 |
379764.27 |
451748.87 |
494986.06 |
300311.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
190665.57 |
379764.27 |
451748.87 |
494986.06 |
300311.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.16 |
153.40 |
213.57 |
167.10 |
128.77 |
| 应付托管费(万元) |
19.03 |
30.68 |
42.71 |
33.42 |
25.75 |
| 资产总计(万元) |
191103.90 |
383977.34 |
453243.41 |
500764.46 |
302582.57 |
| 负债合计(万元) |
323.75 |
1505.28 |
1002.57 |
721.00 |
992.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
190780.14 |
382472.05 |
452240.83 |
500043.47 |
301589.59 |
| 未分配利润(万元) |
108321.30 |
197063.21 |
239881.99 |
298784.62 |
142430.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
731.69 |
330.20 |
524.42 |
176.85 |
74.52 |
| 投资收益(万元) |
-19377.75 |
-15447.62 |
73772.96 |
43880.16 |
13529.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56774.30 |
10583.97 |
-41139.24 |
49132.63 |
-13511.53 |
| 其它收入(万元) |
373.87 |
246.92 |
834.55 |
399.44 |
2098.38 |
| 收入合计(万元) |
38502.12 |
-4286.53 |
33992.70 |
93589.09 |
2191.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1707.61 |
1000.76 |
2072.36 |
832.37 |
753.26 |
| 托管费(万元) |
341.52 |
200.15 |
414.47 |
166.47 |
150.65 |
| 其它费用(万元) |
126.63 |
72.07 |
146.48 |
60.92 |
63.30 |
| 费用合计(万元) |
2178.37 |
1274.15 |
2635.13 |
1060.38 |
1570.63 |
| 利润总额(万元) |
36323.75 |
-5560.68 |
31357.56 |
92528.71 |
620.55 |
| 净利润(万元) |
36323.75 |
-5560.68 |
31357.56 |
92528.71 |
620.55 |
