国泰中证煤炭ETF(515220)_财务情况

国泰中证煤炭ETF515220CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES COAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	96655.94	78974.13	50650.62	11185.99	-15334.40
本期利润(万元)	-77523.04	146048.93	19416.16	30850.80	-37688.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.09	0.18	0.03	0.04	-0.11
加权平均净值利润率(%)	-7.41	0.00	2.91	0.00	-10.88
期末可供分配利润(万元)	581478.27	0.00	363364.86	0.00	172005.79
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.43	0.00	0.40
期末基金资产净值(万元)	1127888.44	1011341.64	863974.31	1141296.71	421708.46
期末基金份额净值(元)	1.07	1.22	1.03	1.07	0.99
本期净值增长率(%)	3.78	0.00	-5.51	0.00	-12.28
累计净值增长率(%)	149.27	0.00	140.20	0.00	123.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5285.43	599.59	1002.78	345.82	2641.03
交易性金融资产(万元)	1124040.57	863322.82	420876.95	285020.31	302505.27
其中：股票投资(万元)	1124040.57	863322.82	420876.95	285020.31	302505.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	568.99	392.62	164.79	125.60	117.58
应付托管费(万元)	113.80	78.52	32.96	25.12	23.52
资产总计(万元)	1130265.33	864723.99	422075.01	285641.64	305366.01
负债合计(万元)	2376.89	749.68	366.55	240.91	1954.86
所有者权益合计(万元)	1127888.44	863974.31	421708.46	285400.73	303411.15
未分配利润(万元)	598954.59	443515.47	208824.61	159016.88	180627.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.18	1.73	179.80	153.06	731.69
投资收益(万元)	52921.23	-14396.45	20070.94	28353.61	-19377.75
公允价值变动收益(万元)	-31234.45	-22354.54	-15781.01	-12497.26	56774.30
其它收入(万元)	1738.14	111.47	37.23	-75.36	373.87
收入合计(万元)	23433.10	-36637.79	4506.96	15934.06	38502.12
管理人报酬(万元)	3315.56	852.38	1420.61	683.43	1707.61
托管费(万元)	663.11	170.48	284.12	136.69	341.52
其它费用(万元)	38.26	28.30	103.35	52.00	126.63
费用合计(万元)	4016.93	1051.15	1808.70	872.66	2178.37
利润总额(万元)	19416.16	-37688.94	2698.25	15061.39	36323.75
净利润(万元)	19416.16	-37688.94	2698.25	15061.39	36323.75

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