财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11600.36 |
7789.23 |
1754.83 |
3437.74 |
-6005.03 |
| 本期利润(万元) |
12387.46 |
20751.87 |
-1591.05 |
3516.65 |
1224.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.29 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1940.22 |
0.00 |
-13836.06 |
0.00 |
-13707.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67975.50 |
77170.41 |
71839.38 |
87579.53 |
61771.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.27 |
0.97 |
1.02 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
24.08 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
8.69 |
| 累计净值增长率(%) |
15.62 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-6.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
746.82 |
168.83 |
197.53 |
521.84 |
752.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
67744.93 |
71656.27 |
61501.37 |
57735.74 |
103524.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
67744.93 |
71656.27 |
61501.37 |
57735.74 |
103524.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.08 |
28.04 |
27.29 |
25.04 |
41.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
5.61 |
5.46 |
5.01 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
68928.52 |
72027.71 |
61960.73 |
58706.37 |
104953.34 |
| 负债合计(万元) |
953.01 |
188.33 |
189.41 |
610.12 |
627.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
67975.50 |
71839.38 |
61771.33 |
58096.25 |
104325.92 |
| 未分配利润(万元) |
9181.05 |
-2255.07 |
-4523.12 |
-18598.20 |
-17368.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
2.09 |
39.33 |
35.98 |
194.58 |
| 投资收益(万元) |
11861.52 |
1956.00 |
-5686.73 |
-11278.26 |
-4298.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.10 |
-3345.88 |
7229.75 |
-2155.76 |
7738.30 |
| 其它收入(万元) |
197.14 |
35.41 |
80.80 |
158.50 |
265.79 |
| 收入合计(万元) |
12852.09 |
-1352.39 |
1663.15 |
-13239.54 |
3900.22 |
| 管理人报酬(万元) |
355.47 |
181.11 |
320.48 |
161.15 |
393.09 |
| 托管费(万元) |
71.09 |
36.22 |
64.10 |
32.23 |
78.62 |
| 其它费用(万元) |
38.07 |
21.34 |
53.73 |
26.86 |
56.89 |
| 费用合计(万元) |
464.64 |
238.67 |
438.43 |
220.36 |
529.27 |
| 利润总额(万元) |
12387.46 |
-1591.05 |
1224.72 |
-13459.89 |
3370.95 |
| 净利润(万元) |
12387.46 |
-1591.05 |
1224.72 |
-13459.89 |
3370.95 |
