我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2155.15 |
-11304.13 |
-9619.71 |
-4367.36 |
-1783.76 |
| 本期利润(万元) |
10566.24 |
-13459.89 |
-10257.38 |
3370.95 |
-7194.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.11 |
0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22246.99 |
0.00 |
-20563.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71757.35 |
58096.25 |
56985.55 |
104325.92 |
96138.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.76 |
0.80 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.84 |
752.38 |
711.48 |
487.04 |
588.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
57735.74 |
103524.95 |
73442.29 |
67663.50 |
83227.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
57735.74 |
103524.95 |
73442.29 |
67663.50 |
83227.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.04 |
41.95 |
26.12 |
31.00 |
31.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
8.39 |
5.22 |
6.20 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
58706.37 |
104953.34 |
75482.68 |
69473.85 |
85670.58 |
| 负债合计(万元) |
610.12 |
627.42 |
1326.31 |
1465.60 |
1887.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
58096.25 |
104325.92 |
74156.37 |
68008.25 |
83782.79 |
| 未分配利润(万元) |
-18598.20 |
-17368.53 |
-7938.08 |
-19386.20 |
-1211.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.98 |
194.58 |
57.98 |
77.27 |
21.75 |
| 投资收益(万元) |
-11278.26 |
-4298.46 |
-1640.01 |
-19045.95 |
-11627.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2155.76 |
7738.30 |
12321.51 |
-15604.38 |
-3978.13 |
| 其它收入(万元) |
158.50 |
265.79 |
-19.82 |
155.01 |
87.46 |
| 收入合计(万元) |
-13239.54 |
3900.22 |
10719.65 |
-34418.05 |
-15496.77 |
| 管理人报酬(万元) |
161.15 |
393.09 |
150.80 |
367.53 |
173.06 |
| 托管费(万元) |
32.23 |
78.62 |
30.16 |
73.51 |
34.61 |
| 其它费用(万元) |
26.86 |
56.89 |
25.61 |
54.85 |
26.70 |
| 费用合计(万元) |
220.36 |
529.27 |
206.77 |
496.14 |
234.44 |
| 利润总额(万元) |
-13459.89 |
3370.95 |
10512.88 |
-34914.19 |
-15731.20 |
| 净利润(万元) |
-13459.89 |
3370.95 |
10512.88 |
-34914.19 |
-15731.20 |
