华宝中证电子50ETF(515260)_财务情况

华宝中证电子50ETF515260HUABAO CHINA SECURITIES ELECTRONIC 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-318.33	18164.26	5902.59	16988.93	6505.51
本期利润(万元)	-35385.78	36320.86	-3309.70	18233.40	24313.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.39	0.46	-0.04	0.27	0.42
加权平均净值利润率(%)	0.00	59.84	0.00	34.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40967.75	0.00	14104.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	70319.93	110894.83	44516.09	58832.75	94319.38
期末基金份额净值(元)	0.78	1.16	0.61	0.66	0.70
本期净值增长率(%)	0.00	75.90	0.00	45.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	131.38	0.00	31.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	964.77	613.56	688.71	1013.93	675.44
交易性金融资产(万元)	109489.33	58161.92	44886.77	51535.44	53721.15
其中：股票投资(万元)	109489.33	58161.92	44886.77	51535.44	53721.15
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	34.57	24.88	18.36	22.77	22.08
应付托管费(万元)	6.91	4.98	3.67	4.55	4.42
资产总计(万元)	112587.84	59085.89	45676.25	52785.82	54413.80
负债合计(万元)	1693.02	253.14	82.45	284.30	83.45
所有者权益合计(万元)	110894.83	58832.75	45593.80	52501.52	54330.35
未分配利润(万元)	62966.40	14104.33	-5434.62	-5626.90	-22998.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.25	2.71	1.47	84.68	60.50
投资收益(万元)	18282.81	17318.57	2604.70	945.52	-2348.03
公允价值变动收益(万元)	18156.60	1244.47	-2639.79	14765.95	2659.02
其它收入(万元)	68.28	11.67	12.63	17.63	5.39
收入合计(万元)	36508.94	18577.43	-20.99	15813.78	376.88
管理人报酬(万元)	149.78	269.87	118.91	262.55	123.14
托管费(万元)	29.96	53.97	23.78	52.51	24.63
其它费用(万元)	8.34	20.18	12.10	33.37	16.85
费用合计(万元)	188.08	344.03	154.80	348.73	164.83
利润总额(万元)	36320.86	18233.40	-175.78	15465.05	212.05
净利润(万元)	36320.86	18233.40	-175.78	15465.05	212.05

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