我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.78 |
-268.87 |
47.15 |
-161.52 |
-74.69 |
| 本期利润(万元) |
442.20 |
-116.27 |
236.79 |
-36.61 |
-167.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.15 |
0.00 |
454.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3783.54 |
4103.00 |
5065.06 |
4896.22 |
5973.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.08 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.46 |
52.37 |
52.98 |
124.29 |
53.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4094.99 |
4856.73 |
6057.84 |
7377.25 |
6658.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4094.99 |
4856.73 |
6055.44 |
7377.25 |
6658.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.02 |
2.62 |
2.97 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.40 |
0.52 |
0.59 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
4116.64 |
4917.88 |
6112.71 |
7510.54 |
6720.51 |
| 负债合计(万元) |
13.64 |
21.66 |
10.76 |
34.24 |
23.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4103.00 |
4896.22 |
6101.95 |
7476.30 |
6697.47 |
| 未分配利润(万元) |
291.15 |
454.36 |
610.09 |
1114.44 |
965.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
0.42 |
1.25 |
0.42 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
-204.64 |
-123.49 |
-17.61 |
55.17 |
665.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.60 |
124.91 |
-217.73 |
99.46 |
-698.00 |
| 其它收入(万元) |
-0.43 |
-1.18 |
0.25 |
0.91 |
6.61 |
| 收入合计(万元) |
-51.67 |
0.66 |
-233.85 |
155.96 |
-24.23 |
| 管理人报酬(万元) |
25.71 |
14.12 |
34.81 |
17.81 |
26.92 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
2.82 |
6.96 |
3.56 |
5.38 |
| 其它费用(万元) |
33.75 |
20.32 |
40.80 |
20.32 |
38.31 |
| 费用合计(万元) |
64.60 |
37.27 |
82.57 |
41.70 |
75.96 |
| 利润总额(万元) |
-116.27 |
-36.61 |
-316.41 |
114.26 |
-100.19 |
| 净利润(万元) |
-116.27 |
-36.61 |
-316.41 |
114.26 |
-100.19 |
