我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-210.02 |
-488.87 |
-139.90 |
1726.64 |
245.50 |
| 本期利润(万元) |
-410.83 |
-486.16 |
-388.10 |
1141.09 |
-248.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.12 |
-0.09 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.51 |
0.00 |
496.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2980.85 |
3682.99 |
4155.91 |
4637.34 |
7331.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.01 |
1.03 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.52 |
219.43 |
390.98 |
1248.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3575.41 |
4453.75 |
7545.94 |
21027.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3575.41 |
4453.75 |
7465.36 |
21017.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
80.57 |
10.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.63 |
1.01 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.21 |
0.34 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3720.88 |
4711.68 |
7951.56 |
22355.22 |
| 负债合计(万元) |
37.89 |
74.34 |
42.97 |
148.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3682.99 |
4637.34 |
7908.59 |
22206.88 |
| 未分配利润(万元) |
42.51 |
496.86 |
1068.11 |
766.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
2.02 |
1.27 |
54.28 |
| 投资收益(万元) |
-483.01 |
1786.50 |
1567.31 |
1396.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.72 |
-585.55 |
-124.01 |
534.96 |
| 其它收入(万元) |
6.08 |
8.32 |
2.20 |
18.12 |
| 收入合计(万元) |
-473.74 |
1211.29 |
1446.77 |
2004.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.21 |
12.16 |
7.64 |
22.07 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
4.05 |
2.55 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
33.13 |
16.99 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
12.42 |
70.20 |
40.87 |
106.83 |
| 利润总额(万元) |
-486.16 |
1141.09 |
1405.90 |
1897.50 |
| 净利润(万元) |
-486.16 |
1141.09 |
1405.90 |
1897.50 |
