我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2461.80 |
-870.86 |
-121.87 |
-1352.35 |
-16.42 |
| 本期利润(万元) |
11055.26 |
-5221.70 |
-2008.64 |
2492.15 |
3278.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.10 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14657.84 |
0.00 |
-8365.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35187.30 |
37230.49 |
39086.65 |
39022.81 |
39081.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
656.98 |
1079.95 |
780.57 |
684.69 |
648.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
36745.85 |
38487.17 |
39066.85 |
38957.58 |
43076.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
36745.85 |
38487.17 |
39066.85 |
38957.58 |
43076.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
6.82 |
6.42 |
6.80 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.71 |
1.61 |
1.70 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
37410.36 |
39578.63 |
39859.14 |
39651.06 |
43739.60 |
| 负债合计(万元) |
179.87 |
555.81 |
40.80 |
67.15 |
153.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
37230.49 |
39022.81 |
39818.35 |
39583.91 |
43586.58 |
| 未分配利润(万元) |
-14657.84 |
-8365.52 |
-9969.98 |
-10604.42 |
-5801.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
24.91 |
16.02 |
44.77 |
24.18 |
| 投资收益(万元) |
-814.46 |
-1271.76 |
-761.90 |
-2217.63 |
-1460.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4350.85 |
3844.50 |
1850.69 |
-10394.50 |
-6707.13 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
24.40 |
0.76 |
23.65 |
14.62 |
| 收入合计(万元) |
-5158.18 |
2622.04 |
1105.58 |
-12543.72 |
-8128.55 |
| 管理人报酬(万元) |
38.86 |
79.88 |
39.94 |
87.37 |
45.47 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
19.97 |
9.99 |
21.84 |
11.37 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
30.00 |
15.18 |
30.50 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
63.53 |
129.89 |
65.15 |
139.83 |
73.82 |
| 利润总额(万元) |
-5221.70 |
2492.15 |
1040.43 |
-12683.54 |
-8202.37 |
| 净利润(万元) |
-5221.70 |
2492.15 |
1040.43 |
-12683.54 |
-8202.37 |
