我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.12 |
75.07 |
11.65 |
-50.06 |
10.12 |
| 本期利润(万元) |
87.42 |
-2.35 |
180.00 |
-212.44 |
-277.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
585.21 |
0.00 |
573.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4282.57 |
4429.60 |
4367.18 |
4417.56 |
4447.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.20 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.27 |
135.17 |
372.31 |
244.78 |
333.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4140.15 |
4293.00 |
4510.23 |
4251.16 |
4192.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4140.15 |
4293.00 |
4510.23 |
4251.16 |
4192.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
1.89 |
1.86 |
1.94 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.38 |
0.37 |
0.39 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
4450.51 |
4437.46 |
4884.07 |
4499.27 |
4548.34 |
| 负债合计(万元) |
20.91 |
19.90 |
22.80 |
30.89 |
17.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4429.60 |
4417.56 |
4861.27 |
4468.38 |
4531.20 |
| 未分配利润(万元) |
585.21 |
573.17 |
916.88 |
823.99 |
886.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.37 |
0.61 |
2.67 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
99.17 |
-58.84 |
8.93 |
513.88 |
667.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.42 |
-162.38 |
62.86 |
-799.78 |
-980.37 |
| 其它收入(万元) |
-0.80 |
41.14 |
21.25 |
21.51 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
21.31 |
-178.70 |
93.66 |
-261.72 |
-303.09 |
| 管理人报酬(万元) |
11.17 |
21.52 |
10.36 |
23.31 |
11.70 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
4.30 |
2.07 |
4.66 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
7.92 |
3.87 |
17.86 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
23.66 |
33.74 |
16.30 |
64.49 |
30.85 |
| 利润总额(万元) |
-2.35 |
-212.44 |
77.36 |
-326.21 |
-333.93 |
| 净利润(万元) |
-2.35 |
-212.44 |
77.36 |
-326.21 |
-333.93 |
