保险证券(515630)_财务情况

保险证券515630PENGHUA ZHONGZHENG 800 SECURITIES AND INSURANCE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1255.53	1316.94	-281.67	-187.01	629.46
本期利润(万元)	2361.96	1685.29	-85.52	-1650.46	2587.46
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.06	-0.00	-0.08	0.22
加权平均净值利润率(%)	6.31	0.00	-0.33	0.00	19.51
期末可供分配利润(万元)	10369.86	0.00	4513.39	0.00	4778.64
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.24	0.00	0.25
期末基金资产净值(万元)	51726.54	56245.33	24911.28	28586.70	25183.85
期末基金份额净值(元)	1.45	1.42	1.32	1.24	1.32
本期净值增长率(%)	9.66	0.00	-0.30	0.00	31.96
累计净值增长率(%)	44.80	0.00	31.65	0.00	32.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	589.63	665.16	536.07	233.55	284.88
交易性金融资产(万元)	51149.28	24286.81	24639.89	9384.93	10466.38
其中：股票投资(万元)	51149.28	24286.81	24639.89	9384.93	10466.38
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.58	10.84	10.90	4.11	4.69
应付托管费(万元)	4.32	2.17	2.18	0.82	0.94
资产总计(万元)	51776.83	24955.98	25221.15	9621.02	10758.45
负债合计(万元)	50.29	44.70	37.30	17.86	29.70
所有者权益合计(万元)	51726.54	24911.28	25183.85	9603.17	10728.75
未分配利润(万元)	16004.77	5989.50	6112.08	-868.60	6.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.70	0.99	1.29	0.46	1.22
投资收益(万元)	1397.31	-221.99	629.17	-250.48	-1098.82
公允价值变动收益(万元)	1106.42	196.15	1958.01	-594.34	767.19
其它收入(万元)	99.06	27.17	107.08	2.49	15.34
收入合计(万元)	2605.50	2.32	2695.54	-841.87	-315.07
管理人报酬(万元)	186.33	64.90	66.19	25.35	61.04
托管费(万元)	37.27	12.98	13.24	5.07	12.21
其它费用(万元)	19.94	9.96	28.65	14.84	29.76
费用合计(万元)	243.54	87.83	108.08	45.26	103.01
利润总额(万元)	2361.96	-85.52	2587.46	-887.13	-418.08
净利润(万元)	2361.96	-85.52	2587.46	-887.13	-418.08

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