财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5012.03 |
-1065.80 |
1255.53 |
1316.94 |
-281.67 |
| 本期利润(万元) |
-13325.64 |
-15707.80 |
2361.96 |
1685.29 |
-85.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.26 |
0.09 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.95 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14989.23 |
0.00 |
10369.86 |
0.00 |
4513.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87522.67 |
82566.52 |
51726.54 |
56245.33 |
24911.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.45 |
1.42 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.49 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
26.71 |
0.00 |
44.80 |
0.00 |
31.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
935.33 |
589.63 |
665.16 |
536.07 |
233.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
86612.39 |
51149.28 |
24286.81 |
24639.89 |
9384.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
86612.39 |
51149.28 |
24286.81 |
24639.89 |
9384.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.98 |
21.58 |
10.84 |
10.90 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
4.32 |
2.17 |
2.18 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
87733.04 |
51776.83 |
24955.98 |
25221.15 |
9621.02 |
| 负债合计(万元) |
210.37 |
50.29 |
44.70 |
37.30 |
17.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
87522.67 |
51726.54 |
24911.28 |
25183.85 |
9603.17 |
| 未分配利润(万元) |
18450.90 |
16004.77 |
5989.50 |
6112.08 |
-868.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
2.70 |
0.99 |
1.29 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-4803.83 |
1397.31 |
-221.99 |
629.17 |
-250.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8313.61 |
1106.42 |
196.15 |
1958.01 |
-594.34 |
| 其它收入(万元) |
46.16 |
99.06 |
27.17 |
107.08 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
-13069.53 |
2605.50 |
2.32 |
2695.54 |
-841.87 |
| 管理人报酬(万元) |
206.70 |
186.33 |
64.90 |
66.19 |
25.35 |
| 托管费(万元) |
41.34 |
37.27 |
12.98 |
13.24 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
19.94 |
9.96 |
28.65 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
256.11 |
243.54 |
87.83 |
108.08 |
45.26 |
| 利润总额(万元) |
-13325.64 |
2361.96 |
-85.52 |
2587.46 |
-887.13 |
| 净利润(万元) |
-13325.64 |
2361.96 |
-85.52 |
2587.46 |
-887.13 |
