财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.61 |
-292.79 |
-176.96 |
-1185.27 |
-488.63 |
| 本期利润(万元) |
4359.17 |
-887.13 |
-376.44 |
-418.08 |
348.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-868.60 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17934.63 |
9603.17 |
10005.93 |
10728.75 |
13422.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.92 |
0.96 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.55 |
284.88 |
340.63 |
255.15 |
347.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9384.93 |
10466.38 |
10892.63 |
10678.45 |
12209.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9384.93 |
10466.38 |
10892.63 |
10678.45 |
12209.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.69 |
4.60 |
4.71 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
9621.02 |
10758.45 |
11237.89 |
10938.35 |
12572.32 |
| 负债合计(万元) |
17.86 |
29.70 |
52.98 |
25.78 |
19.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9603.17 |
10728.75 |
11184.91 |
10912.56 |
12552.89 |
| 未分配利润(万元) |
-868.60 |
6.98 |
163.13 |
-59.21 |
731.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.22 |
0.48 |
1.49 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-250.48 |
-1098.82 |
-176.57 |
-561.25 |
-398.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-594.34 |
767.19 |
369.10 |
-2263.94 |
-1660.21 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
15.34 |
-0.39 |
-1.56 |
-2.21 |
| 收入合计(万元) |
-841.87 |
-315.07 |
192.62 |
-2825.26 |
-2059.99 |
| 管理人报酬(万元) |
25.35 |
61.04 |
27.27 |
60.16 |
31.44 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
12.21 |
5.45 |
12.03 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
29.76 |
14.76 |
29.62 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
45.26 |
103.01 |
47.48 |
101.81 |
53.24 |
| 利润总额(万元) |
-887.13 |
-418.08 |
145.14 |
-2927.08 |
-2113.23 |
| 净利润(万元) |
-887.13 |
-418.08 |
145.14 |
-2927.08 |
-2113.23 |
