我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.10 |
42.15 |
224.11 |
151.91 |
-1995.51 |
| 本期利润(万元) |
-763.59 |
-357.05 |
217.13 |
661.09 |
-2381.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
0.06 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.99 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-24.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1066.72 |
0.00 |
-167.15 |
0.00 |
-267.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7515.53 |
9107.73 |
9015.10 |
10229.63 |
13865.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.95 |
0.98 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.74 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-20.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.43 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-1.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.92 |
96.55 |
174.89 |
94.46 |
106.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7503.31 |
8918.95 |
13718.45 |
8706.48 |
8109.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
7503.31 |
8918.95 |
13718.45 |
8706.48 |
8109.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
3.47 |
4.20 |
3.02 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.69 |
0.84 |
0.60 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
7550.13 |
9035.35 |
13933.54 |
8814.42 |
8219.82 |
| 负债合计(万元) |
34.60 |
20.25 |
68.43 |
26.54 |
30.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7515.53 |
9015.10 |
13865.11 |
8787.88 |
8189.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1066.72 |
-167.15 |
-267.13 |
1105.63 |
1557.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
1.13 |
2.40 |
0.64 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
129.57 |
262.92 |
-1963.14 |
-357.88 |
761.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.69 |
-6.98 |
-385.94 |
-87.01 |
-1625.10 |
| 其它收入(万元) |
14.57 |
12.61 |
64.61 |
8.18 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
-662.67 |
269.69 |
-2282.07 |
-436.08 |
-856.50 |
| 管理人报酬(万元) |
43.27 |
23.50 |
45.32 |
17.05 |
49.46 |
| 托管费(万元) |
8.65 |
4.70 |
9.06 |
3.41 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
49.00 |
24.36 |
45.00 |
22.37 |
49.00 |
| 费用合计(万元) |
100.92 |
52.56 |
99.38 |
42.83 |
120.25 |
| 利润总额(万元) |
-763.59 |
217.13 |
-2381.45 |
-478.90 |
-976.76 |
| 净利润(万元) |
-763.59 |
217.13 |
-2381.45 |
-478.90 |
-976.76 |
