我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.66 |
2059.75 |
1608.00 |
3609.25 |
1786.67 |
| 本期利润(万元) |
317.33 |
990.91 |
1484.35 |
4004.84 |
1711.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.12 |
0.24 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4066.53 |
0.00 |
3644.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9886.83 |
17775.33 |
7442.97 |
23552.89 |
18325.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.30 |
1.32 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.61 |
474.95 |
233.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
17111.99 |
23037.33 |
5612.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
17111.99 |
23037.33 |
5612.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.99 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.99 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
17833.12 |
23588.65 |
6023.06 |
| 负债合计(万元) |
57.79 |
35.76 |
73.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
17775.33 |
23552.89 |
5949.11 |
| 未分配利润(万元) |
4066.53 |
4644.09 |
290.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
43.40 |
39.67 |
| 投资收益(万元) |
2156.85 |
3807.79 |
637.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1068.84 |
395.58 |
35.30 |
| 其它收入(万元) |
-22.73 |
-63.11 |
20.33 |
| 收入合计(万元) |
1069.07 |
4183.67 |
732.89 |
| 管理人报酬(万元) |
16.27 |
29.34 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
8.14 |
14.67 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
14.93 |
15.00 |
5.76 |
| 费用合计(万元) |
78.16 |
178.83 |
79.23 |
| 利润总额(万元) |
990.91 |
4004.84 |
653.66 |
| 净利润(万元) |
990.91 |
4004.84 |
653.66 |
