我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96957.83 |
-239808.72 |
-165861.64 |
-334971.29 |
-49761.76 |
| 本期利润(万元) |
164595.26 |
-276042.07 |
-82724.25 |
-646517.93 |
-312872.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.22 |
-0.07 |
-0.51 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
-44.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-398056.71 |
0.00 |
-143827.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
921139.93 |
844292.69 |
1004023.20 |
1144521.47 |
1361809.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.68 |
0.84 |
0.89 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
-35.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.04 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4923.03 |
13066.54 |
6409.73 |
6355.36 |
8363.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
839998.99 |
1135983.06 |
1645319.64 |
1367371.78 |
1617709.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
839998.99 |
1135983.06 |
1645319.64 |
1367371.78 |
1617018.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.33 |
471.56 |
626.11 |
595.12 |
662.56 |
| 应付托管费(万元) |
77.27 |
94.31 |
125.22 |
119.02 |
132.51 |
| 资产总计(万元) |
845862.46 |
1150754.40 |
1653885.08 |
1377822.67 |
1632580.60 |
| 负债合计(万元) |
1569.78 |
6232.93 |
4388.35 |
5687.80 |
9901.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
844292.69 |
1144521.47 |
1649496.73 |
1372134.87 |
1622679.60 |
| 未分配利润(万元) |
-398056.71 |
-143827.93 |
323347.33 |
372985.47 |
663630.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
384.73 |
1849.50 |
1108.13 |
1492.49 |
584.36 |
| 投资收益(万元) |
-237545.02 |
-330526.99 |
-117636.31 |
-48721.06 |
-76640.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36233.35 |
-311546.64 |
-42180.23 |
-203068.09 |
109711.95 |
| 其它收入(万元) |
503.10 |
2929.40 |
1893.51 |
5067.96 |
1163.33 |
| 收入合计(万元) |
-272890.54 |
-637294.73 |
-156814.90 |
-245228.70 |
34819.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2481.11 |
7283.40 |
3867.54 |
7103.59 |
3504.88 |
| 托管费(万元) |
496.22 |
1456.68 |
773.51 |
1420.72 |
700.98 |
| 其它费用(万元) |
174.20 |
483.11 |
255.21 |
473.89 |
233.71 |
| 费用合计(万元) |
3151.53 |
9223.20 |
4896.27 |
8998.20 |
4439.58 |
| 利润总额(万元) |
-276042.07 |
-646517.93 |
-161711.17 |
-254226.91 |
30379.65 |
| 净利润(万元) |
-276042.07 |
-646517.93 |
-161711.17 |
-254226.91 |
30379.65 |
