财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144221.69 |
117359.22 |
86094.79 |
42143.59 |
-120092.25 |
| 本期利润(万元) |
87232.17 |
69589.34 |
347482.67 |
462772.87 |
-123770.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.24 |
0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
-13.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19168.53 |
0.00 |
-136283.70 |
0.00 |
-484907.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
705428.41 |
1065139.69 |
1125251.68 |
1397563.33 |
998441.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
0.96 |
0.95 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
8.45 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
-11.21 |
| 累计净值增长率(%) |
4.33 |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
-32.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8043.52 |
6206.99 |
7643.50 |
5305.71 |
4923.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
698535.36 |
1117562.99 |
993145.01 |
898350.74 |
839998.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
698535.36 |
1117562.99 |
993145.01 |
898350.74 |
839998.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.53 |
514.76 |
371.81 |
402.98 |
386.33 |
| 应付托管费(万元) |
60.51 |
102.95 |
74.36 |
80.60 |
77.27 |
| 资产总计(万元) |
710030.86 |
1128018.10 |
1004325.94 |
905782.14 |
845862.46 |
| 负债合计(万元) |
4602.45 |
2766.42 |
5884.30 |
2279.56 |
1569.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
705428.41 |
1125251.68 |
998441.64 |
903502.58 |
844292.69 |
| 未分配利润(万元) |
29279.01 |
-44497.72 |
-484907.76 |
-288246.82 |
-398056.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.54 |
40.07 |
11.62 |
410.54 |
384.73 |
| 投资收益(万元) |
144926.48 |
88456.97 |
-117735.94 |
-439709.53 |
-237545.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56989.52 |
261387.88 |
-3678.41 |
243361.13 |
-36233.35 |
| 其它收入(万元) |
2315.61 |
4529.54 |
513.76 |
2548.01 |
503.10 |
| 收入合计(万元) |
90275.11 |
354414.46 |
-120888.98 |
-193389.85 |
-272890.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2517.81 |
5688.10 |
2332.58 |
4629.08 |
2481.11 |
| 托管费(万元) |
503.56 |
1137.62 |
466.52 |
925.82 |
496.22 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
106.07 |
82.59 |
321.31 |
174.20 |
| 费用合计(万元) |
3042.94 |
6931.79 |
2881.68 |
5876.21 |
3151.53 |
| 利润总额(万元) |
87232.17 |
347482.67 |
-123770.66 |
-199266.06 |
-276042.07 |
| 净利润(万元) |
87232.17 |
347482.67 |
-123770.66 |
-199266.06 |
-276042.07 |
