财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-281.18 |
-15.21 |
2308.20 |
1426.10 |
330.28 |
| 本期利润(万元) |
-1600.19 |
-5368.02 |
498.41 |
2323.05 |
-421.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.22 |
0.02 |
0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16097.89 |
0.00 |
12309.37 |
0.00 |
6497.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56676.98 |
33310.40 |
37088.46 |
45551.92 |
23126.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.50 |
1.56 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.69 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
39.67 |
0.00 |
49.68 |
0.00 |
39.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
775.69 |
129.30 |
189.49 |
90.75 |
93.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
56317.45 |
36952.06 |
23049.93 |
19498.08 |
13397.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
56317.45 |
36952.06 |
23049.93 |
19498.08 |
13397.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.46 |
2.93 |
2.43 |
6.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.82 |
0.98 |
0.81 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
57499.94 |
37155.14 |
23251.22 |
19784.66 |
13544.91 |
| 负债合计(万元) |
822.96 |
66.68 |
124.44 |
206.64 |
57.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
56676.98 |
37088.46 |
23126.78 |
19578.02 |
13487.38 |
| 未分配利润(万元) |
16097.89 |
12309.37 |
6497.68 |
5848.92 |
-541.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.63 |
0.18 |
0.54 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-278.27 |
2371.64 |
369.45 |
-292.10 |
-1717.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1319.00 |
-1809.79 |
-751.42 |
3446.10 |
-892.86 |
| 其它收入(万元) |
47.88 |
29.86 |
0.48 |
57.00 |
20.96 |
| 收入合计(万元) |
-1549.05 |
592.35 |
-381.31 |
3211.54 |
-2588.74 |
| 管理人报酬(万元) |
27.22 |
45.23 |
16.83 |
70.97 |
51.18 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
15.08 |
5.61 |
15.30 |
10.24 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
33.64 |
17.38 |
46.84 |
23.37 |
| 费用合计(万元) |
51.14 |
93.94 |
39.82 |
133.11 |
84.78 |
| 利润总额(万元) |
-1600.19 |
498.41 |
-421.13 |
3078.43 |
-2673.52 |
| 净利润(万元) |
-1600.19 |
498.41 |
-421.13 |
3078.43 |
-2673.52 |
