富国中证全指证券公司ETF(515850)_财务情况

富国中证全指证券公司ETF515850FUGUO CHINA STOCK EXCHANGE ALL REFERS TO SECURITIES COMPANY TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-399.68	172.35	806.10	-108.77	-210.89
本期利润(万元)	-1300.02	456.58	1526.87	168.76	550.44
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.02	0.07	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.88	0.00	0.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2069.26	0.00	1399.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	24395.89	21248.35	28580.77	21528.27	22160.42
期末基金份额净值(元)	1.05	1.11	1.16	1.07	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	5.23	0.00	1.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.79	0.00	6.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	176.86	244.92	63.32	128.96	122.98
交易性金融资产(万元)	21134.01	21272.65	18373.48	14910.55	23069.55
其中：股票投资(万元)	21134.01	21272.65	18373.48	14876.75	23069.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.83	8.64	5.97	6.08	9.85
应付托管费(万元)	2.17	1.73	1.19	1.22	1.97
资产总计(万元)	21348.78	21596.14	20178.48	15124.01	23232.51
负债合计(万元)	100.43	67.87	1724.69	110.16	64.59
所有者权益合计(万元)	21248.35	21528.27	18453.79	15013.85	23167.92
未分配利润(万元)	2069.26	1399.17	924.69	2284.75	6838.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	0.74	0.33	0.67	0.34	1.09
投资收益(万元)	319.43	-38.57	-3444.07	-2066.52	1757.82
公允价值变动收益(万元)	284.23	277.53	-2632.61	-2429.26	38.36
其它收入(万元)	43.81	17.65	40.53	27.67	38.16
收入合计(万元)	648.22	256.95	-6035.48	-4467.77	1835.43
管理人报酬(万元)	121.07	54.25	91.52	49.72	85.11
托管费(万元)	24.21	10.85	18.30	9.94	17.02
其它费用(万元)	46.35	23.09	46.85	23.33	48.26
费用合计(万元)	191.64	88.19	156.67	83.00	181.69
利润总额(万元)	456.58	168.76	-6192.14	-4550.76	1653.75
净利润(万元)	456.58	168.76	-6192.14	-4550.76	1653.75

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