我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.29 |
-1780.67 |
-399.68 |
172.35 |
806.10 |
| 本期利润(万元) |
5438.55 |
-2673.52 |
-1300.02 |
456.58 |
1526.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.14 |
-0.06 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-541.72 |
0.00 |
2069.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17698.72 |
13487.38 |
24395.89 |
21248.35 |
28580.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.96 |
1.05 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.19 |
176.86 |
244.92 |
63.32 |
128.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13397.84 |
21134.01 |
21272.65 |
18373.48 |
14910.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
13397.84 |
21134.01 |
21272.65 |
18373.48 |
14876.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
10.83 |
8.64 |
5.97 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
2.17 |
1.73 |
1.19 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
13544.91 |
21348.78 |
21596.14 |
20178.48 |
15124.01 |
| 负债合计(万元) |
57.53 |
100.43 |
67.87 |
1724.69 |
110.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
13487.38 |
21248.35 |
21528.27 |
18453.79 |
15013.85 |
| 未分配利润(万元) |
-541.72 |
2069.26 |
1399.17 |
924.69 |
2284.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.74 |
0.33 |
0.67 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-1717.12 |
319.43 |
-38.57 |
-3444.07 |
-2066.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-892.86 |
284.23 |
277.53 |
-2632.61 |
-2429.26 |
| 其它收入(万元) |
20.96 |
43.81 |
17.65 |
40.53 |
27.67 |
| 收入合计(万元) |
-2588.74 |
648.22 |
256.95 |
-6035.48 |
-4467.77 |
| 管理人报酬(万元) |
51.18 |
121.07 |
54.25 |
91.52 |
49.72 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
24.21 |
10.85 |
18.30 |
9.94 |
| 其它费用(万元) |
23.37 |
46.35 |
23.09 |
46.85 |
23.33 |
| 费用合计(万元) |
84.78 |
191.64 |
88.19 |
156.67 |
83.00 |
| 利润总额(万元) |
-2673.52 |
456.58 |
168.76 |
-6192.14 |
-4550.76 |
| 净利润(万元) |
-2673.52 |
456.58 |
168.76 |
-6192.14 |
-4550.76 |
