我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4498.63 |
11429.69 |
7346.17 |
35788.77 |
8800.25 |
| 本期利润(万元) |
26312.29 |
28352.94 |
22932.89 |
44259.61 |
-47161.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.21 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11812.22 |
0.00 |
4014.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279286.35 |
235987.90 |
279286.83 |
215651.38 |
257857.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.18 |
1.15 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1038.15 |
763.15 |
1993.08 |
641.42 |
1071.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
234802.85 |
214897.17 |
326684.13 |
129931.22 |
142262.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
234802.85 |
214897.17 |
326684.13 |
129931.22 |
142262.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.91 |
89.78 |
138.15 |
57.64 |
55.86 |
| 应付托管费(万元) |
21.58 |
17.96 |
27.63 |
11.53 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
237197.53 |
216472.53 |
330541.56 |
130809.54 |
143624.71 |
| 负债合计(万元) |
1209.64 |
821.15 |
2367.78 |
179.35 |
659.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
235987.90 |
215651.38 |
328173.79 |
130630.19 |
142965.15 |
| 未分配利润(万元) |
35441.66 |
7505.15 |
77327.55 |
-28016.04 |
-10581.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.31 |
768.79 |
341.69 |
280.00 |
112.45 |
| 投资收益(万元) |
11697.68 |
35811.78 |
34135.14 |
-25452.84 |
-18707.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16923.25 |
8470.84 |
74136.05 |
-28739.05 |
-18713.69 |
| 其它收入(万元) |
425.89 |
642.47 |
353.37 |
243.11 |
173.51 |
| 收入合计(万元) |
29176.12 |
45693.88 |
108966.25 |
-53668.78 |
-37135.66 |
| 管理人报酬(万元) |
644.26 |
1118.60 |
511.72 |
731.86 |
390.47 |
| 托管费(万元) |
128.85 |
223.72 |
102.34 |
146.37 |
78.09 |
| 其它费用(万元) |
49.65 |
89.23 |
41.67 |
66.02 |
34.39 |
| 费用合计(万元) |
823.18 |
1434.27 |
656.94 |
945.24 |
503.34 |
| 利润总额(万元) |
28352.94 |
44259.61 |
108309.31 |
-54614.02 |
-37639.00 |
| 净利润(万元) |
28352.94 |
44259.61 |
108309.31 |
-54614.02 |
-37639.00 |
