博时智能消费ETF(515920)_财务情况

博时智能消费ETF515920BOSHI CHINA SECURITIES INTELLIGENT CONSUMPTION THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2484.20	402.90	3715.18	2488.71	245.87
本期利润(万元)	2519.83	-753.86	5325.87	5757.98	388.49
加权平均份额本期利润(元)	0.31	-0.08	0.30	0.34	0.02
加权平均净值利润率(%)	25.42	0.00	31.59	0.00	2.04
期末可供分配利润(万元)	2564.88	0.00	832.85	0.00	-3663.11
期末可供分配份额利润(元)	0.42	0.00	0.08	0.00	-0.18
期末基金资产净值(万元)	9130.41	8668.59	11688.85	14245.85	17906.74
期末基金份额净值(元)	1.49	1.05	1.15	1.22	0.87
本期净值增长率(%)	29.63	0.00	32.89	0.00	1.01
累计净值增长率(%)	48.69	0.00	14.70	0.00	-12.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	170.20	163.39	273.45	342.29	280.47
交易性金融资产(万元)	9004.01	11522.32	17648.45	19629.88	17934.43
其中：股票投资(万元)	9004.01	11522.32	17648.45	19629.88	17934.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.65	4.97	7.27	8.59	7.49
应付托管费(万元)	0.73	0.99	1.45	1.72	1.50
资产总计(万元)	9360.72	11713.12	17941.28	20003.71	18230.57
负债合计(万元)	230.31	24.27	34.55	74.40	29.97
所有者权益合计(万元)	9130.41	11688.85	17906.74	19929.31	18200.60
未分配利润(万元)	2989.84	1498.28	-2633.83	-3161.26	-7739.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.29	1.35	2.77	1.32	3.49
投资收益(万元)	3788.61	300.48	-331.38	-573.00	-2305.47
公允价值变动收益(万元)	1610.68	142.62	4547.55	629.48	3373.58
其它收入(万元)	57.49	17.22	11.39	4.62	30.57
收入合计(万元)	5459.07	461.66	4230.32	62.42	1102.17
管理人报酬(万元)	84.49	47.27	93.69	46.57	109.31
托管费(万元)	16.90	9.45	18.74	9.31	21.86
其它费用(万元)	31.83	16.45	44.50	23.86	47.90
费用合计(万元)	133.21	73.17	156.93	79.75	179.07
利润总额(万元)	5325.87	388.49	4073.39	-17.33	923.10
净利润(万元)	5325.87	388.49	4073.39	-17.33	923.10

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