我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.99 |
-646.81 |
-319.24 |
-2450.49 |
31.81 |
| 本期利润(万元) |
2776.50 |
-17.33 |
-486.35 |
923.10 |
-1381.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
-0.02 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7739.97 |
0.00 |
-8367.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20430.95 |
18200.60 |
19104.06 |
19822.94 |
21004.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.70 |
0.69 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
-29.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.47 |
313.88 |
331.58 |
436.39 |
348.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
17934.43 |
19538.95 |
21863.96 |
21334.05 |
25141.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
17934.43 |
19538.95 |
21863.96 |
21334.05 |
25141.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
8.26 |
9.57 |
9.33 |
9.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.65 |
1.91 |
1.87 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
18230.57 |
19942.20 |
22237.07 |
21803.29 |
25604.32 |
| 负债合计(万元) |
29.97 |
119.27 |
53.36 |
58.27 |
126.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
18200.60 |
19822.94 |
22183.72 |
21745.03 |
25477.85 |
| 未分配利润(万元) |
-7739.97 |
-8367.63 |
-6906.85 |
-10195.54 |
-6912.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.49 |
1.86 |
3.79 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
-573.00 |
-2305.47 |
-1715.21 |
-3312.52 |
-899.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
629.48 |
3373.58 |
4441.56 |
-6251.83 |
-5350.72 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
30.57 |
20.72 |
18.71 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
62.42 |
1102.17 |
2748.94 |
-9541.85 |
-6246.38 |
| 管理人报酬(万元) |
46.57 |
109.31 |
56.60 |
120.26 |
63.04 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
21.86 |
11.32 |
24.05 |
12.61 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
47.90 |
24.60 |
49.50 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
79.75 |
179.07 |
92.53 |
193.81 |
100.25 |
| 利润总额(万元) |
-17.33 |
923.10 |
2656.41 |
-9735.66 |
-6346.63 |
| 净利润(万元) |
-17.33 |
923.10 |
2656.41 |
-9735.66 |
-6346.63 |
