永赢沪深300ETF(515930)_资产配置

永赢沪深300ETF515930YONGYING CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3563.82	90.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	343.50	8.69%
其他资产	43.90	1.11%

资产总值：3951.22万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	212.58	5.39%
宁德时代	300750	0.27	109.63	2.78%
中国平安	601318	1.97	89.83	2.28%
招商银行	600036	2.25	77.11	1.95%
五粮液	000858	0.35	69.70	1.77%
美的集团	000333	0.89	48.02	1.22%
兴业银行	601166	2.64	44.59	1.13%
隆基绿能	601012	1.10	44.34	1.12%
长江电力	600900	2.07	43.99	1.11%
比亚迪	002594	0.16	40.96	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	51.63%
金融业	0.07	17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.89%
采矿业	0.01	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.46%
建筑业	0.01	2.10%
房地产业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.11%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	218.98	5.19%
宁德时代	300750	0.30	118.03	2.80%
中国平安	601318	2.22	104.34	2.47%
招商银行	600036	2.54	94.64	2.24%
五粮液	000858	0.39	71.16	1.69%
兴业银行	601166	2.99	52.59	1.25%
隆基绿能	601012	1.25	52.71	1.25%
美的集团	000333	1.00	51.92	1.23%
长江电力	600900	2.33	48.93	1.16%
比亚迪	002594	0.19	48.82	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	51.59%
金融业	0.08	18.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.05%
采矿业	0.01	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%
建筑业	0.01	1.99%
房地产业	0.01	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	331.06	5.64%
宁德时代	300750	0.43	172.38	2.94%
中国平安	601318	3.28	136.38	2.32%
招商银行	600036	3.76	126.52	2.16%
五粮液	000858	0.57	97.10	1.65%
隆基绿能	601012	1.87	89.46	1.52%
长江电力	600900	3.48	79.14	1.35%
兴业银行	601166	4.42	73.59	1.25%
美的集团	000333	1.49	73.59	1.25%
比亚迪	002594	0.27	68.04	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	52.83%
金融业	0.11	18.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.95%
采矿业	0.02	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.56%
房地产业	0.01	1.90%
建筑业	0.01	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	402.46	5.51%
宁德时代	300750	0.46	245.64	3.36%
招商银行	600036	4.06	171.33	2.35%
中国平安	601318	3.54	165.28	2.26%
隆基绿能	601012	2.02	134.41	1.84%
五粮液	000858	0.62	125.96	1.72%
美的集团	000333	1.61	97.37	1.33%
比亚迪	002594	0.29	96.71	1.32%
兴业银行	601166	4.77	94.92	1.30%
东方财富	300059	3.46	87.93	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	55.76%
金融业	0.14	18.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.86%
采矿业	0.02	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.38%
建筑业	0.01	1.83%
房地产业	0.01	1.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%

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