财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173418.00 |
33625.38 |
172990.60 |
142482.13 |
9220.77 |
| 本期利润(万元) |
298727.94 |
-66907.06 |
210819.99 |
233880.65 |
15449.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.07 |
0.46 |
0.69 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.07 |
0.00 |
46.18 |
0.00 |
5.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
302119.19 |
0.00 |
237510.59 |
0.00 |
15390.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
728579.36 |
882780.39 |
704545.23 |
807927.51 |
357496.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
50.03 |
0.00 |
78.74 |
0.00 |
7.75 |
| 累计净值增长率(%) |
160.06 |
0.00 |
73.34 |
0.00 |
4.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2834.79 |
3090.36 |
2322.33 |
1566.60 |
531.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
726344.19 |
702312.17 |
355622.19 |
191412.27 |
153266.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
726344.19 |
702312.17 |
355622.19 |
191412.27 |
153266.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.12 |
312.26 |
143.09 |
80.00 |
67.63 |
| 应付托管费(万元) |
54.42 |
62.45 |
28.62 |
16.00 |
13.53 |
| 资产总计(万元) |
735799.02 |
707427.97 |
358586.63 |
201317.30 |
154092.17 |
| 负债合计(万元) |
7219.66 |
2882.74 |
1090.12 |
9877.38 |
446.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
728579.36 |
704545.23 |
357496.52 |
191439.91 |
153645.75 |
| 未分配利润(万元) |
448422.91 |
298088.78 |
15390.07 |
-5966.54 |
-47360.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
14.77 |
3.27 |
7.35 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
174219.46 |
172332.50 |
9482.33 |
8977.40 |
-8539.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125309.94 |
37829.39 |
6229.03 |
29057.08 |
2722.10 |
| 其它收入(万元) |
1740.64 |
3410.64 |
612.11 |
733.37 |
300.07 |
| 收入合计(万元) |
301281.24 |
213587.30 |
16326.74 |
38775.19 |
-5512.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2118.07 |
2276.51 |
709.91 |
773.12 |
354.99 |
| 托管费(万元) |
423.61 |
455.30 |
141.98 |
154.62 |
71.00 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
35.50 |
25.05 |
66.47 |
31.35 |
| 费用合计(万元) |
2553.31 |
2767.30 |
876.93 |
994.21 |
457.33 |
| 利润总额(万元) |
298727.94 |
210819.99 |
15449.81 |
37780.98 |
-5970.32 |
| 净利润(万元) |
298727.94 |
210819.99 |
15449.81 |
37780.98 |
-5970.32 |
