财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2270.44 |
-8692.42 |
-5490.78 |
-1787.10 |
-995.84 |
| 本期利润(万元) |
26984.75 |
-5970.32 |
225.93 |
-4687.70 |
-14448.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47360.70 |
0.00 |
-25167.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182638.23 |
153645.75 |
156859.80 |
105238.74 |
88413.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.76 |
0.80 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.45 |
250.96 |
766.67 |
108.40 |
220.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
153266.20 |
105098.74 |
68265.35 |
29661.79 |
31288.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
153266.20 |
105098.74 |
68265.35 |
29661.79 |
31288.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.63 |
40.98 |
28.46 |
12.87 |
12.10 |
| 应付托管费(万元) |
13.53 |
8.20 |
5.69 |
2.57 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
154092.17 |
105650.05 |
69605.19 |
29784.66 |
31536.87 |
| 负债合计(万元) |
446.42 |
411.31 |
806.65 |
59.13 |
49.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
153645.75 |
105238.74 |
68798.54 |
29725.53 |
31487.33 |
| 未分配利润(万元) |
-47360.70 |
-25167.71 |
792.09 |
-10180.92 |
-4419.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
3.60 |
1.35 |
1.08 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-8539.19 |
-1806.25 |
2010.44 |
-3632.94 |
-1598.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2722.10 |
-2900.60 |
11227.91 |
-9944.09 |
-7251.92 |
| 其它收入(万元) |
300.07 |
469.04 |
229.68 |
62.26 |
38.34 |
| 收入合计(万元) |
-5512.99 |
-4234.21 |
13469.38 |
-13513.69 |
-8811.27 |
| 管理人报酬(万元) |
354.99 |
343.90 |
128.69 |
150.03 |
72.88 |
| 托管费(万元) |
71.00 |
68.78 |
25.74 |
30.01 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
31.35 |
40.81 |
17.45 |
32.00 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
457.33 |
453.49 |
171.88 |
212.04 |
103.07 |
| 利润总额(万元) |
-5970.32 |
-4687.70 |
13297.50 |
-13725.73 |
-8914.34 |
| 净利润(万元) |
-5970.32 |
-4687.70 |
13297.50 |
-13725.73 |
-8914.34 |
