我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-733.77 |
-1257.58 |
-672.92 |
842.98 |
-29.90 |
| 本期利润(万元) |
2772.00 |
-2652.12 |
-463.40 |
194.52 |
-1539.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.15 |
-0.03 |
0.02 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7613.94 |
0.00 |
-2519.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15538.89 |
13671.56 |
14441.50 |
9866.27 |
7974.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.77 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.59 |
68.13 |
51.87 |
95.83 |
86.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
13644.82 |
9833.35 |
6216.07 |
5848.00 |
5098.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
13644.82 |
9833.35 |
6216.07 |
5848.00 |
5098.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
4.13 |
2.98 |
2.48 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.83 |
0.60 |
0.50 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
14033.49 |
9981.87 |
6353.35 |
6043.99 |
5242.94 |
| 负债合计(万元) |
361.93 |
115.59 |
124.45 |
71.72 |
10.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
13671.56 |
9866.27 |
6228.90 |
5972.28 |
5232.75 |
| 未分配利润(万元) |
-7613.94 |
-2519.23 |
343.40 |
-1613.22 |
-1352.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.64 |
0.41 |
1.09 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-1274.05 |
849.06 |
1304.03 |
-892.70 |
-601.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1394.54 |
-648.46 |
1080.56 |
-651.42 |
-1006.54 |
| 其它收入(万元) |
60.91 |
53.97 |
35.37 |
35.49 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
-2607.23 |
255.21 |
2420.36 |
-1507.54 |
-1580.79 |
| 管理人报酬(万元) |
31.67 |
39.21 |
18.55 |
27.62 |
13.53 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
7.84 |
3.71 |
5.52 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
6.89 |
13.62 |
6.80 |
13.40 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
44.89 |
60.68 |
29.07 |
46.55 |
22.93 |
| 利润总额(万元) |
-2652.12 |
194.52 |
2391.30 |
-1554.09 |
-1603.72 |
| 净利润(万元) |
-2652.12 |
194.52 |
2391.30 |
-1554.09 |
-1603.72 |
