我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-672.92 |
842.98 |
-29.90 |
1310.74 |
462.22 |
| 本期利润(万元) |
-463.40 |
194.52 |
-1539.12 |
2391.30 |
2605.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.19 |
0.32 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2519.23 |
0.00 |
343.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14441.50 |
9866.27 |
7974.89 |
6228.90 |
7705.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.13 |
51.87 |
95.83 |
86.12 |
113.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
9833.35 |
6216.07 |
5848.00 |
5098.48 |
5669.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
9833.35 |
6216.07 |
5848.00 |
5098.48 |
5669.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
2.98 |
2.48 |
2.09 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.60 |
0.50 |
0.42 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
9981.87 |
6353.35 |
6043.99 |
5242.94 |
5875.89 |
| 负债合计(万元) |
115.59 |
124.45 |
71.72 |
10.19 |
23.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
9866.27 |
6228.90 |
5972.28 |
5232.75 |
5852.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2519.23 |
343.40 |
-1613.22 |
-1352.75 |
266.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.41 |
1.09 |
0.57 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
849.06 |
1304.03 |
-892.70 |
-601.34 |
919.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.46 |
1080.56 |
-651.42 |
-1006.54 |
-121.91 |
| 其它收入(万元) |
53.97 |
35.37 |
35.49 |
26.51 |
76.52 |
| 收入合计(万元) |
255.21 |
2420.36 |
-1507.54 |
-1580.79 |
901.71 |
| 管理人报酬(万元) |
39.21 |
18.55 |
27.62 |
13.53 |
72.57 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
3.71 |
5.52 |
2.71 |
14.51 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
6.80 |
13.40 |
6.70 |
17.13 |
| 费用合计(万元) |
60.68 |
29.07 |
46.55 |
22.93 |
160.80 |
| 利润总额(万元) |
194.52 |
2391.30 |
-1554.09 |
-1603.72 |
740.90 |
| 净利润(万元) |
194.52 |
2391.30 |
-1554.09 |
-1603.72 |
740.90 |
