财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.64 |
1158.26 |
2185.31 |
2592.34 |
-854.42 |
| 本期利润(万元) |
-2654.02 |
-1569.89 |
1407.00 |
8793.51 |
-3415.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.04 |
0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.27 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-8.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-603.27 |
0.00 |
525.95 |
0.00 |
-2826.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33482.23 |
34709.70 |
30811.45 |
35438.44 |
41459.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
1.15 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.45 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.77 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-6.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.40 |
206.46 |
547.19 |
137.93 |
181.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
33356.65 |
30797.44 |
41240.45 |
23096.78 |
13644.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
33356.65 |
30768.28 |
41240.45 |
23096.78 |
13644.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
12.99 |
17.92 |
9.84 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
2.60 |
3.58 |
1.97 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
34659.24 |
31074.41 |
42405.76 |
23589.33 |
14033.49 |
| 负债合计(万元) |
1177.01 |
262.96 |
946.55 |
348.90 |
361.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
33482.23 |
30811.45 |
41459.21 |
23240.42 |
13671.56 |
| 未分配利润(万元) |
-603.27 |
525.95 |
-2826.29 |
-2645.08 |
-7613.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
0.83 |
1.00 |
0.45 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
2185.88 |
-943.31 |
-497.77 |
-1274.05 |
849.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-778.31 |
-2561.47 |
2386.18 |
-1394.54 |
-648.46 |
| 其它收入(万元) |
241.66 |
211.19 |
157.54 |
60.91 |
53.97 |
| 收入合计(万元) |
1650.86 |
-3292.76 |
2046.95 |
-2607.23 |
255.21 |
| 管理人报酬(万元) |
188.96 |
95.52 |
72.58 |
31.67 |
39.21 |
| 托管费(万元) |
37.79 |
19.10 |
14.52 |
6.33 |
7.84 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
8.52 |
11.26 |
6.89 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
243.86 |
123.13 |
98.35 |
44.89 |
60.68 |
| 利润总额(万元) |
1407.00 |
-3415.90 |
1948.59 |
-2652.12 |
194.52 |
| 净利润(万元) |
1407.00 |
-3415.90 |
1948.59 |
-2652.12 |
194.52 |
