我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20228.51 |
-19516.99 |
-15759.40 |
-4154.07 |
-13110.40 |
| 本期利润(万元) |
58306.47 |
-56884.39 |
-6329.14 |
-39386.57 |
-66632.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.25 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.85 |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65944.95 |
0.00 |
-2631.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282408.21 |
227524.35 |
213995.66 |
211469.43 |
197408.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.78 |
0.97 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.13 |
0.00 |
32.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1118.33 |
1547.51 |
2774.43 |
2183.64 |
987.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
226349.00 |
210702.72 |
238280.85 |
41503.35 |
45293.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
226349.00 |
210702.72 |
238280.85 |
41503.35 |
45293.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.46 |
84.47 |
94.10 |
18.67 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
19.29 |
16.89 |
18.82 |
3.73 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
227952.63 |
212547.84 |
244033.21 |
43866.87 |
46522.78 |
| 负债合计(万元) |
428.28 |
1078.41 |
3625.54 |
106.13 |
180.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
227524.35 |
211469.43 |
240407.67 |
43760.74 |
46342.77 |
| 未分配利润(万元) |
-65944.95 |
1800.13 |
75238.37 |
-13608.56 |
-10026.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.29 |
535.92 |
200.67 |
69.12 |
28.56 |
| 投资收益(万元) |
-19772.98 |
-5570.59 |
21710.92 |
-10076.17 |
-7361.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37367.39 |
-35232.51 |
18549.14 |
-9991.45 |
-9988.67 |
| 其它收入(万元) |
744.11 |
1842.38 |
1192.12 |
277.21 |
247.30 |
| 收入合计(万元) |
-56243.97 |
-38424.79 |
41652.86 |
-19721.29 |
-17074.51 |
| 管理人报酬(万元) |
524.09 |
781.53 |
267.37 |
227.84 |
121.41 |
| 托管费(万元) |
104.82 |
156.31 |
53.47 |
45.57 |
24.28 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.07 |
8.96 |
18.06 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
640.41 |
961.78 |
330.50 |
291.70 |
154.74 |
| 利润总额(万元) |
-56884.39 |
-39386.57 |
41322.36 |
-20013.00 |
-17229.25 |
| 净利润(万元) |
-56884.39 |
-39386.57 |
41322.36 |
-20013.00 |
-17229.25 |
