我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1433.98 |
-4338.67 |
-3817.98 |
-14855.59 |
-3701.84 |
| 本期利润(万元) |
4482.01 |
-2156.67 |
-414.94 |
-15870.24 |
-4560.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-29.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28930.73 |
0.00 |
-28035.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46424.73 |
41901.89 |
37298.70 |
44147.29 |
55409.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.61 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.84 |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.24 |
637.05 |
1055.99 |
783.16 |
590.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
41468.30 |
43663.94 |
56711.20 |
35632.97 |
34128.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
41468.30 |
43663.94 |
56711.20 |
35632.97 |
34128.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.97 |
19.44 |
23.71 |
15.21 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
3.89 |
4.74 |
3.04 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
42189.12 |
44400.46 |
57985.40 |
36466.19 |
34896.20 |
| 负债合计(万元) |
287.23 |
253.18 |
177.59 |
83.60 |
278.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
41901.89 |
44147.29 |
57807.81 |
36382.59 |
34618.01 |
| 未分配利润(万元) |
-28930.73 |
-28035.34 |
-24774.82 |
-10550.04 |
-964.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.85 |
25.69 |
9.20 |
16.78 |
9.90 |
| 投资收益(万元) |
-4311.65 |
-14702.70 |
-3970.54 |
-5647.08 |
-2739.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2182.00 |
-1014.66 |
-3248.01 |
-4853.98 |
-541.92 |
| 其它收入(万元) |
40.18 |
168.30 |
87.34 |
88.62 |
41.53 |
| 收入合计(万元) |
-2022.62 |
-15523.37 |
-7122.01 |
-10395.66 |
-3229.88 |
| 管理人报酬(万元) |
103.26 |
272.10 |
128.69 |
181.41 |
97.74 |
| 托管费(万元) |
20.65 |
54.42 |
25.74 |
36.28 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.28 |
9.88 |
19.48 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
134.05 |
346.88 |
164.33 |
237.22 |
127.42 |
| 利润总额(万元) |
-2156.67 |
-15870.24 |
-7286.34 |
-10632.88 |
-3357.30 |
| 净利润(万元) |
-2156.67 |
-15870.24 |
-7286.34 |
-10632.88 |
-3357.30 |
