财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56215.66 |
41479.43 |
14729.92 |
3044.90 |
-188.72 |
| 本期利润(万元) |
15872.34 |
9288.29 |
64935.94 |
26944.44 |
-450.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.37 |
0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.00 |
50.03 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-70502.64 |
0.00 |
-116804.70 |
0.00 |
-28518.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342489.33 |
605236.04 |
379294.80 |
271227.27 |
43764.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.87 |
0.77 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
5.25 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.99 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-39.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2341.46 |
1158.02 |
539.58 |
515.46 |
612.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
339252.46 |
377633.01 |
43258.09 |
40373.48 |
41468.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
339252.46 |
377633.01 |
43258.09 |
40373.48 |
41468.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.00 |
136.46 |
18.01 |
17.59 |
17.97 |
| 应付托管费(万元) |
29.20 |
27.29 |
3.60 |
3.52 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
345122.00 |
380172.20 |
43911.60 |
40904.48 |
42189.12 |
| 负债合计(万元) |
2632.67 |
877.41 |
147.17 |
72.20 |
287.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
342489.33 |
379294.80 |
43764.42 |
40832.28 |
41901.89 |
| 未分配利润(万元) |
-29743.30 |
-54587.83 |
-28518.20 |
-26400.34 |
-28930.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
0.74 |
86.04 |
66.85 |
25.69 |
| 投资收益(万元) |
15050.48 |
-69.24 |
-5466.72 |
-4311.65 |
-14702.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50206.03 |
-262.14 |
4816.20 |
2182.00 |
-1014.66 |
| 其它收入(万元) |
469.39 |
18.24 |
34.03 |
40.18 |
168.30 |
| 收入合计(万元) |
65729.03 |
-312.40 |
-530.45 |
-2022.62 |
-15523.37 |
| 管理人报酬(万元) |
645.14 |
107.38 |
205.43 |
103.26 |
272.10 |
| 托管费(万元) |
129.03 |
21.48 |
41.09 |
20.65 |
54.42 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.60 |
19.36 |
9.91 |
20.28 |
| 费用合计(万元) |
793.09 |
138.46 |
266.18 |
134.05 |
346.88 |
| 利润总额(万元) |
64935.94 |
-450.86 |
-796.63 |
-2156.67 |
-15870.24 |
| 净利润(万元) |
64935.94 |
-450.86 |
-796.63 |
-2156.67 |
-15870.24 |
