我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-902.85 |
-4375.25 |
-2498.74 |
-5279.03 |
-123.08 |
| 本期利润(万元) |
5535.53 |
-1605.28 |
162.23 |
-12348.54 |
-5992.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-31.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7434.17 |
0.00 |
-6365.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32411.64 |
29748.13 |
31222.55 |
34166.51 |
38296.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.40 |
0.42 |
0.42 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-27.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.00 |
494.93 |
446.52 |
385.51 |
688.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
29465.98 |
33798.55 |
42721.17 |
39500.69 |
48944.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
29465.98 |
33798.55 |
42721.17 |
39500.69 |
48944.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
4.33 |
5.18 |
5.10 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.44 |
1.73 |
1.70 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
29809.62 |
34337.39 |
43460.98 |
39963.68 |
50400.35 |
| 负债合计(万元) |
61.50 |
170.88 |
349.38 |
51.58 |
966.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
29748.13 |
34166.51 |
43111.60 |
39912.09 |
49433.98 |
| 未分配利润(万元) |
-7434.17 |
-6365.79 |
3329.30 |
5579.79 |
16651.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.02 |
81.09 |
47.66 |
94.58 |
53.72 |
| 投资收益(万元) |
-4335.32 |
-5248.26 |
-2331.13 |
-4847.43 |
-5326.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2769.97 |
-7069.52 |
-368.30 |
-6177.15 |
4214.33 |
| 其它收入(万元) |
-10.62 |
1.75 |
7.26 |
154.96 |
104.38 |
| 收入合计(万元) |
-1556.96 |
-12234.94 |
-2644.51 |
-10775.05 |
-954.27 |
| 管理人报酬(万元) |
23.52 |
59.50 |
30.56 |
67.74 |
36.97 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
19.83 |
10.19 |
22.58 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
48.32 |
113.61 |
57.78 |
124.64 |
66.34 |
| 利润总额(万元) |
-1605.28 |
-12348.54 |
-2702.29 |
-10899.69 |
-1020.61 |
| 净利润(万元) |
-1605.28 |
-12348.54 |
-2702.29 |
-10899.69 |
-1020.61 |
