我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5279.03 |
-123.08 |
-2333.99 |
-782.72 |
-4722.54 |
| 本期利润(万元) |
-12348.54 |
-5992.13 |
-2702.29 |
-822.69 |
-10899.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.17 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-24.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6365.79 |
0.00 |
3329.30 |
0.00 |
5579.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34166.51 |
38296.63 |
43111.60 |
40931.32 |
39912.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.47 |
0.54 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.49 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-23.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.70 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
16.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
494.93 |
446.52 |
385.51 |
688.85 |
682.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
33798.55 |
42721.17 |
39500.69 |
48944.01 |
54268.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
33798.55 |
42721.17 |
39500.69 |
48944.01 |
54268.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
5.18 |
5.10 |
5.97 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.73 |
1.70 |
1.99 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
34337.39 |
43460.98 |
39963.68 |
50400.35 |
56025.74 |
| 负债合计(万元) |
170.88 |
349.38 |
51.58 |
966.38 |
881.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
34166.51 |
43111.60 |
39912.09 |
49433.98 |
55144.72 |
| 未分配利润(万元) |
-6365.79 |
3329.30 |
5579.79 |
16651.68 |
19012.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.09 |
47.66 |
94.58 |
53.72 |
29.98 |
| 投资收益(万元) |
-5248.26 |
-2331.13 |
-4847.43 |
-5326.70 |
9725.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7069.52 |
-368.30 |
-6177.15 |
4214.33 |
-719.55 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
7.26 |
154.96 |
104.38 |
608.31 |
| 收入合计(万元) |
-12234.94 |
-2644.51 |
-10775.05 |
-954.27 |
9644.30 |
| 管理人报酬(万元) |
59.50 |
30.56 |
67.74 |
36.97 |
35.29 |
| 托管费(万元) |
19.83 |
10.19 |
22.58 |
12.32 |
11.76 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
16.86 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
113.61 |
57.78 |
124.64 |
66.34 |
299.14 |
| 利润总额(万元) |
-12348.54 |
-2702.29 |
-10899.69 |
-1020.61 |
9345.16 |
| 净利润(万元) |
-12348.54 |
-2702.29 |
-10899.69 |
-1020.61 |
9345.16 |
