我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3377.06 |
-16352.95 |
-13290.11 |
-13039.77 |
-1402.27 |
| 本期利润(万元) |
16730.79 |
-16762.11 |
-5387.75 |
-30909.00 |
-15295.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
-43.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38330.13 |
0.00 |
-22532.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85698.71 |
73362.11 |
83647.23 |
90109.95 |
83534.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.33 |
0.38 |
0.40 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-33.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.32 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
649.35 |
1463.52 |
800.37 |
430.70 |
773.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
72670.23 |
89205.65 |
72731.05 |
40849.23 |
42126.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
72670.23 |
89205.65 |
72731.05 |
40849.23 |
42126.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.48 |
11.40 |
9.01 |
5.37 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.80 |
3.00 |
1.79 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
73671.03 |
90868.73 |
74096.30 |
41437.24 |
43883.48 |
| 负债合计(万元) |
308.93 |
758.78 |
637.07 |
146.66 |
1266.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
73362.11 |
90109.95 |
73459.23 |
41290.57 |
42617.40 |
| 未分配利润(万元) |
-38330.13 |
-22532.28 |
5416.99 |
7048.33 |
16075.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.98 |
188.43 |
77.81 |
79.04 |
21.18 |
| 投资收益(万元) |
-16316.60 |
-13181.62 |
-4155.28 |
-4879.81 |
-4920.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.16 |
-17869.23 |
-2407.16 |
-6415.56 |
4976.44 |
| 其它收入(万元) |
-0.62 |
133.10 |
47.76 |
267.17 |
165.78 |
| 收入合计(万元) |
-16658.39 |
-30729.32 |
-6436.88 |
-10949.15 |
242.64 |
| 管理人报酬(万元) |
63.85 |
106.70 |
43.22 |
57.07 |
26.95 |
| 托管费(万元) |
21.28 |
35.57 |
14.41 |
19.02 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
18.36 |
36.75 |
17.32 |
35.14 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
103.72 |
179.68 |
75.22 |
111.51 |
52.38 |
| 利润总额(万元) |
-16762.11 |
-30909.00 |
-6512.10 |
-11060.65 |
190.25 |
| 净利润(万元) |
-16762.11 |
-30909.00 |
-6512.10 |
-11060.65 |
190.25 |
