财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15285.88 |
10608.91 |
11527.22 |
5212.05 |
-3432.98 |
| 本期利润(万元) |
7040.77 |
6355.55 |
29844.54 |
32230.61 |
-2775.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.16 |
0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
0.00 |
37.55 |
0.00 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16947.50 |
0.00 |
13186.21 |
0.00 |
-23090.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111389.74 |
123632.58 |
126128.45 |
100913.03 |
64251.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.59 |
0.56 |
0.55 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
5.61 |
0.00 |
45.95 |
0.00 |
-3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
17.94 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
-26.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.05 |
539.24 |
339.22 |
633.90 |
649.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
110643.95 |
125470.43 |
63916.15 |
67659.79 |
72670.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
110643.95 |
125470.43 |
63916.15 |
67659.79 |
72670.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
14.04 |
7.97 |
9.16 |
9.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
4.68 |
2.66 |
3.05 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
111862.62 |
127999.60 |
64525.83 |
68413.76 |
73671.03 |
| 负债合计(万元) |
472.88 |
1871.15 |
273.93 |
89.35 |
308.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
111389.74 |
126128.45 |
64251.90 |
68324.41 |
73362.11 |
| 未分配利润(万元) |
16947.50 |
13186.21 |
-23090.34 |
-20967.83 |
-38330.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
1.74 |
0.94 |
72.85 |
67.98 |
| 投资收益(万元) |
14982.21 |
11368.35 |
-3381.73 |
-19972.34 |
-16316.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8245.11 |
18317.32 |
657.07 |
16584.50 |
-409.16 |
| 其它收入(万元) |
435.68 |
352.39 |
31.52 |
208.84 |
-0.62 |
| 收入合计(万元) |
7173.93 |
30039.81 |
-2692.20 |
-3106.15 |
-16658.39 |
| 管理人报酬(万元) |
86.85 |
118.81 |
49.33 |
120.40 |
63.85 |
| 托管费(万元) |
28.95 |
39.60 |
16.44 |
40.13 |
21.28 |
| 其它费用(万元) |
17.37 |
36.85 |
17.95 |
36.25 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
133.17 |
195.26 |
83.71 |
197.03 |
103.72 |
| 利润总额(万元) |
7040.77 |
29844.54 |
-2775.92 |
-3303.18 |
-16762.11 |
| 净利润(万元) |
7040.77 |
29844.54 |
-2775.92 |
-3303.18 |
-16762.11 |
