财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7662.76 |
2846.90 |
3553.01 |
3080.46 |
3535.55 |
| 本期利润(万元) |
5486.97 |
12291.59 |
-613.56 |
1452.35 |
13147.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.30 |
-0.02 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
16.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10740.51 |
0.00 |
5430.21 |
0.00 |
4125.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59207.01 |
89580.12 |
39629.07 |
59697.20 |
52711.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.56 |
1.28 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
12.05 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
25.96 |
| 累计净值增长率(%) |
43.14 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
27.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345.59 |
307.04 |
313.63 |
314.60 |
660.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
58942.78 |
39270.42 |
52314.19 |
56524.17 |
136001.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
58942.78 |
39270.42 |
52314.19 |
56524.17 |
136001.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.59 |
16.81 |
24.36 |
26.08 |
60.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
3.36 |
4.87 |
5.22 |
12.13 |
| 资产总计(万元) |
59373.11 |
39741.77 |
52871.21 |
57029.67 |
137077.36 |
| 负债合计(万元) |
166.11 |
112.70 |
160.14 |
129.45 |
305.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
59207.01 |
39629.07 |
52711.07 |
56900.22 |
136771.37 |
| 未分配利润(万元) |
17844.69 |
8766.76 |
11448.76 |
2237.90 |
1909.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.44 |
99.17 |
90.42 |
291.54 |
| 投资收益(万元) |
7920.86 |
3712.78 |
3839.59 |
-3133.53 |
-1111.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2175.80 |
-4166.57 |
9611.59 |
4318.31 |
3015.36 |
| 其它收入(万元) |
93.69 |
1.34 |
101.18 |
6.96 |
458.77 |
| 收入合计(万元) |
5839.52 |
-452.00 |
13651.53 |
1282.16 |
2654.34 |
| 管理人报酬(万元) |
280.59 |
128.08 |
406.84 |
248.38 |
688.19 |
| 托管费(万元) |
56.12 |
25.62 |
81.37 |
49.68 |
137.64 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
7.86 |
15.85 |
10.97 |
22.05 |
| 费用合计(万元) |
352.55 |
161.56 |
504.39 |
309.34 |
848.89 |
| 利润总额(万元) |
5486.97 |
-613.56 |
13147.13 |
972.82 |
1805.45 |
| 净利润(万元) |
5486.97 |
-613.56 |
13147.13 |
972.82 |
1805.45 |
