我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-416.30 |
-3345.49 |
-5880.28 |
-1209.91 |
4791.95 |
| 本期利润(万元) |
12517.90 |
972.82 |
665.69 |
1805.45 |
-1945.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1323.12 |
0.00 |
-147.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82388.14 |
56900.22 |
102375.02 |
136771.37 |
149115.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.60 |
660.46 |
728.34 |
2341.96 |
2149.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
56524.17 |
136001.83 |
184641.52 |
76509.72 |
85371.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
56524.17 |
136001.83 |
184641.52 |
76509.72 |
85371.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.08 |
60.64 |
60.17 |
34.68 |
26.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
12.13 |
12.03 |
6.94 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
57029.67 |
137077.36 |
185884.95 |
79101.40 |
87986.71 |
| 负债合计(万元) |
129.45 |
305.99 |
540.17 |
348.03 |
706.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
56900.22 |
136771.37 |
185344.79 |
78753.37 |
87280.12 |
| 未分配利润(万元) |
2237.90 |
1909.05 |
8182.47 |
-2208.94 |
15417.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.42 |
291.54 |
67.27 |
5.25 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
-3133.53 |
-1111.33 |
-5502.40 |
-7459.57 |
-289.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4318.31 |
3015.36 |
14499.19 |
-8431.51 |
4497.03 |
| 其它收入(万元) |
6.96 |
458.77 |
198.08 |
-36.07 |
48.68 |
| 收入合计(万元) |
1282.16 |
2654.34 |
9262.13 |
-15921.90 |
4257.59 |
| 管理人报酬(万元) |
248.38 |
688.19 |
275.39 |
252.22 |
67.84 |
| 托管费(万元) |
49.68 |
137.64 |
55.08 |
50.44 |
13.57 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.05 |
9.84 |
18.03 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
309.34 |
848.89 |
340.54 |
320.70 |
90.34 |
| 利润总额(万元) |
972.82 |
1805.45 |
8921.59 |
-16242.60 |
4167.25 |
| 净利润(万元) |
972.82 |
1805.45 |
8921.59 |
-16242.60 |
4167.25 |
