我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3021.54 |
-18393.68 |
-13871.12 |
-24175.74 |
-6105.13 |
| 本期利润(万元) |
24296.41 |
-19179.25 |
-4269.77 |
-37841.83 |
-26828.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26332.96 |
0.00 |
-9620.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169001.45 |
148674.74 |
160876.26 |
192287.43 |
214235.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.85 |
0.94 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.35 |
312.80 |
1230.58 |
1289.42 |
2675.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
147638.99 |
192080.87 |
231592.42 |
207047.89 |
279639.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
147638.99 |
192080.87 |
231592.42 |
206887.26 |
279639.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.90 |
80.64 |
91.75 |
90.58 |
112.68 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
16.13 |
18.35 |
18.12 |
22.54 |
| 资产总计(万元) |
148899.53 |
192480.48 |
233307.38 |
208803.61 |
284077.55 |
| 负债合计(万元) |
224.79 |
193.05 |
461.27 |
529.29 |
1993.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
148674.74 |
192287.43 |
232846.12 |
208274.32 |
282084.16 |
| 未分配利润(万元) |
-26332.96 |
-9620.27 |
24638.42 |
22216.62 |
78976.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.21 |
442.34 |
175.63 |
498.97 |
228.06 |
| 投资收益(万元) |
-18022.52 |
-23492.65 |
-7627.77 |
-23946.46 |
-18185.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-785.57 |
-13666.09 |
6452.98 |
-44303.20 |
-4948.12 |
| 其它收入(万元) |
77.54 |
224.96 |
128.90 |
1018.13 |
723.07 |
| 收入合计(万元) |
-18678.34 |
-36491.44 |
-870.25 |
-66732.56 |
-22182.74 |
| 管理人报酬(万元) |
408.52 |
1106.41 |
558.60 |
1182.37 |
619.24 |
| 托管费(万元) |
81.70 |
221.28 |
111.72 |
236.47 |
123.85 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.13 |
10.72 |
21.59 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
500.91 |
1350.39 |
681.66 |
1442.20 |
752.63 |
| 利润总额(万元) |
-19179.25 |
-37841.83 |
-1551.91 |
-68174.76 |
-22935.38 |
| 净利润(万元) |
-19179.25 |
-37841.83 |
-1551.91 |
-68174.76 |
-22935.38 |
