财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.52 |
405.63 |
-30.86 |
-313.08 |
-342.92 |
| 本期利润(万元) |
-14.79 |
-444.13 |
1836.70 |
2585.23 |
-746.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.17 |
0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
-12.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2348.14 |
0.00 |
-2387.89 |
0.00 |
-5030.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14250.56 |
20148.08 |
9110.81 |
8155.56 |
6267.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
-11.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.15 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
-44.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.27 |
38.88 |
67.53 |
145.17 |
155.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
14133.26 |
9054.82 |
6197.79 |
6430.35 |
6722.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
14133.26 |
9054.82 |
6197.79 |
6430.35 |
6722.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
3.91 |
2.43 |
2.84 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.78 |
0.49 |
0.57 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
14292.17 |
9128.84 |
6283.98 |
6588.25 |
6897.08 |
| 负债合计(万元) |
41.61 |
18.03 |
15.99 |
19.12 |
11.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
14250.56 |
9110.81 |
6267.99 |
6569.13 |
6885.35 |
| 未分配利润(万元) |
-2348.14 |
-2387.89 |
-5030.71 |
-3929.57 |
-5313.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.27 |
0.72 |
2.60 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
653.14 |
-1.78 |
-314.89 |
-2674.64 |
-1086.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.31 |
1867.55 |
-403.25 |
1533.57 |
-888.13 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
39.83 |
3.09 |
28.66 |
7.62 |
| 收入合计(万元) |
43.95 |
1906.87 |
-714.32 |
-1109.81 |
-1965.25 |
| 管理人报酬(万元) |
39.03 |
35.98 |
15.38 |
37.13 |
20.01 |
| 托管费(万元) |
7.81 |
7.20 |
3.08 |
7.43 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
27.00 |
13.39 |
27.00 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
58.74 |
70.18 |
31.85 |
71.55 |
38.33 |
| 利润总额(万元) |
-14.79 |
1836.70 |
-746.17 |
-1181.36 |
-2003.58 |
| 净利润(万元) |
-14.79 |
1836.70 |
-746.17 |
-1181.36 |
-2003.58 |
