我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-937.50 |
-1115.45 |
-562.77 |
-2011.09 |
-131.10 |
| 本期利润(万元) |
1343.17 |
-2003.58 |
-493.25 |
-4185.37 |
-2087.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.40 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
-42.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5313.35 |
0.00 |
-2809.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7601.55 |
6885.35 |
8522.89 |
7889.43 |
9700.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.56 |
0.69 |
0.74 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.56 |
0.00 |
-26.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.04 |
201.80 |
281.37 |
197.51 |
287.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
6722.66 |
7769.92 |
10485.40 |
10676.70 |
14299.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6722.66 |
7769.92 |
10485.40 |
10663.98 |
14287.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.72 |
12.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.46 |
4.35 |
4.74 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.69 |
0.87 |
0.95 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
6897.08 |
7983.20 |
10792.50 |
10895.88 |
14620.24 |
| 负债合计(万元) |
11.73 |
93.77 |
19.58 |
34.23 |
38.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6885.35 |
7889.43 |
10772.92 |
10861.65 |
14581.93 |
| 未分配利润(万元) |
-5313.35 |
-2809.27 |
274.22 |
1262.95 |
4083.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
4.09 |
1.85 |
6.11 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-1086.09 |
-1938.03 |
-607.97 |
-264.46 |
-580.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-888.13 |
-2174.28 |
-280.49 |
-1825.31 |
508.82 |
| 其它收入(万元) |
7.62 |
11.53 |
1.31 |
25.19 |
9.02 |
| 收入合计(万元) |
-1965.25 |
-4096.69 |
-885.30 |
-2058.47 |
-58.59 |
| 管理人报酬(万元) |
20.01 |
49.90 |
25.95 |
62.21 |
33.39 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.98 |
5.19 |
12.44 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
28.80 |
16.66 |
33.60 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
38.33 |
88.68 |
47.80 |
108.25 |
56.92 |
| 利润总额(万元) |
-2003.58 |
-4185.37 |
-933.10 |
-2166.72 |
-115.52 |
| 净利润(万元) |
-2003.58 |
-4185.37 |
-933.10 |
-2166.72 |
-115.52 |
