我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-608.96 |
16.47 |
-349.74 |
-130.68 |
-1096.84 |
| 本期利润(万元) |
836.25 |
-1001.23 |
1933.62 |
1787.69 |
-5365.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
0.13 |
0.12 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
-45.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3918.38 |
0.00 |
-2659.45 |
0.00 |
-4858.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10669.89 |
10164.19 |
11328.81 |
11847.76 |
10529.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.81 |
0.80 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.88 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
-33.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.86 |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-31.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.30 |
154.20 |
120.27 |
198.14 |
179.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10553.09 |
11189.59 |
10433.26 |
12196.91 |
15922.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
10553.09 |
11189.59 |
10433.26 |
12196.91 |
15922.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
4.69 |
4.56 |
4.90 |
7.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.94 |
0.91 |
0.98 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
10725.61 |
11344.75 |
10554.07 |
12415.05 |
16186.68 |
| 负债合计(万元) |
55.72 |
15.94 |
24.59 |
17.02 |
56.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
10669.89 |
11328.81 |
10529.48 |
12398.04 |
16130.53 |
| 未分配利润(万元) |
-3918.38 |
-2659.45 |
-4858.79 |
-2990.23 |
542.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.27 |
0.81 |
0.53 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
-525.94 |
-304.18 |
-1009.50 |
-557.37 |
1106.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1445.20 |
2283.35 |
-4268.77 |
-2903.39 |
369.60 |
| 其它收入(万元) |
-0.73 |
-3.60 |
0.54 |
1.61 |
240.60 |
| 收入合计(万元) |
919.04 |
1975.84 |
-5276.93 |
-3458.63 |
1723.29 |
| 管理人报酬(万元) |
54.79 |
28.15 |
59.69 |
31.42 |
65.26 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
5.63 |
11.94 |
6.28 |
13.05 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
8.44 |
17.06 |
8.44 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
82.80 |
42.22 |
88.69 |
46.15 |
186.35 |
| 利润总额(万元) |
836.25 |
1933.62 |
-5365.61 |
-3504.77 |
1536.94 |
| 净利润(万元) |
836.25 |
1933.62 |
-5365.61 |
-3504.77 |
1536.94 |
