我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-527.71 |
-6102.71 |
-1787.99 |
-4568.87 |
-233.98 |
| 本期利润(万元) |
6737.32 |
-4590.47 |
-742.50 |
-11554.22 |
-5689.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-45.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34655.12 |
0.00 |
-30161.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33893.46 |
22935.78 |
26584.20 |
27729.31 |
27402.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.40 |
0.47 |
0.48 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
-35.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.17 |
0.00 |
-52.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.34 |
269.27 |
314.78 |
359.72 |
394.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
22733.53 |
27549.59 |
28030.83 |
16599.63 |
16205.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
22733.53 |
27549.59 |
28030.83 |
16599.63 |
16205.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.07 |
11.53 |
11.55 |
7.21 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.31 |
2.31 |
1.44 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
22977.81 |
27942.59 |
28569.70 |
16981.79 |
16804.66 |
| 负债合计(万元) |
42.04 |
213.28 |
233.30 |
39.08 |
258.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
22935.78 |
27729.31 |
28336.40 |
16942.71 |
16545.69 |
| 未分配利润(万元) |
-34655.12 |
-30161.59 |
-14254.50 |
-5848.19 |
654.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.34 |
0.71 |
1.87 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-6032.28 |
-4425.09 |
-1657.07 |
-1581.84 |
-1140.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1512.24 |
-6985.35 |
-753.47 |
-3267.02 |
1203.20 |
| 其它收入(万元) |
15.69 |
24.11 |
14.88 |
26.14 |
21.23 |
| 收入合计(万元) |
-4503.81 |
-11384.98 |
-2394.95 |
-4820.85 |
84.97 |
| 管理人报酬(万元) |
64.60 |
125.71 |
55.61 |
78.44 |
40.21 |
| 托管费(万元) |
12.92 |
25.14 |
11.12 |
15.69 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.38 |
9.10 |
18.41 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
86.66 |
169.24 |
75.84 |
112.53 |
57.41 |
| 利润总额(万元) |
-4590.47 |
-11554.22 |
-2470.79 |
-4933.38 |
27.56 |
| 净利润(万元) |
-4590.47 |
-11554.22 |
-2470.79 |
-4933.38 |
27.56 |
