财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3376.62 |
1738.29 |
4646.72 |
2232.26 |
-637.28 |
| 本期利润(万元) |
2005.12 |
941.05 |
8480.38 |
10489.56 |
-1165.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.19 |
0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8971.63 |
0.00 |
-12883.50 |
0.00 |
-25314.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22369.27 |
28405.44 |
25357.40 |
30044.84 |
20126.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.66 |
0.68 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
7.63 |
0.00 |
41.54 |
0.00 |
-5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.63 |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
-55.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1080.07 |
330.86 |
218.30 |
183.70 |
235.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
22173.21 |
25109.05 |
19932.36 |
21398.56 |
22733.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
22173.21 |
25109.05 |
19932.36 |
21398.56 |
22733.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
11.39 |
8.18 |
10.26 |
10.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.28 |
1.64 |
2.05 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
23378.88 |
25477.38 |
20161.95 |
21659.73 |
22977.81 |
| 负债合计(万元) |
1009.61 |
119.99 |
35.37 |
88.38 |
42.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
22369.27 |
25357.40 |
20126.58 |
21571.35 |
22935.78 |
| 未分配利润(万元) |
-8971.63 |
-12883.50 |
-25314.32 |
-24469.55 |
-34655.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.97 |
0.35 |
1.17 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
3424.10 |
4709.42 |
-575.92 |
-8565.75 |
-6032.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1371.50 |
3833.66 |
-527.75 |
10233.21 |
1512.24 |
| 其它收入(万元) |
34.55 |
94.39 |
8.42 |
32.84 |
15.69 |
| 收入合计(万元) |
2087.77 |
8638.45 |
-1094.89 |
1701.47 |
-4503.81 |
| 管理人报酬(万元) |
61.29 |
116.61 |
51.07 |
130.48 |
64.60 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
23.32 |
10.21 |
26.10 |
12.92 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.14 |
8.86 |
17.98 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
82.65 |
158.07 |
70.15 |
174.55 |
86.66 |
| 利润总额(万元) |
2005.12 |
8480.38 |
-1165.04 |
1526.92 |
-4590.47 |
| 净利润(万元) |
2005.12 |
8480.38 |
-1165.04 |
1526.92 |
-4590.47 |
