我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3468.38 |
-225.73 |
-1565.78 |
-352.08 |
-1876.50 |
| 本期利润(万元) |
-10337.56 |
-5224.20 |
-2120.30 |
-402.89 |
-4868.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-41.69 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-16.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18674.18 |
0.00 |
-7972.93 |
0.00 |
-4647.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22845.52 |
24837.43 |
26546.76 |
25677.77 |
25472.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.63 |
0.77 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-34.94 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-18.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.98 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-15.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.71 |
209.79 |
193.38 |
517.24 |
361.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
22666.67 |
26341.57 |
25274.53 |
31351.09 |
30669.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
22666.67 |
26341.57 |
25274.53 |
31336.38 |
30669.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.20 |
3.29 |
4.01 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.07 |
1.10 |
1.34 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
22952.99 |
26648.91 |
25592.98 |
32390.59 |
32195.90 |
| 负债合计(万元) |
107.47 |
102.15 |
120.34 |
693.01 |
1172.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
22845.52 |
26546.76 |
25472.63 |
31697.58 |
31023.42 |
| 未分配利润(万元) |
-18674.18 |
-7972.93 |
-4647.06 |
1177.89 |
1303.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.68 |
2.03 |
1.05 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
-3433.04 |
-1554.34 |
-1963.75 |
-2027.90 |
2318.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6869.18 |
-554.52 |
-2991.85 |
2400.94 |
-109.80 |
| 其它收入(万元) |
30.32 |
21.79 |
161.47 |
79.67 |
72.71 |
| 收入合计(万元) |
-10270.68 |
-2086.39 |
-4792.10 |
453.77 |
2292.50 |
| 管理人报酬(万元) |
37.25 |
19.01 |
44.13 |
23.64 |
17.93 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
6.34 |
14.71 |
7.88 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
8.56 |
17.41 |
8.61 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
66.88 |
33.91 |
76.25 |
40.13 |
160.61 |
| 利润总额(万元) |
-10337.56 |
-2120.30 |
-4868.34 |
413.64 |
2131.89 |
| 净利润(万元) |
-10337.56 |
-2120.30 |
-4868.34 |
413.64 |
2131.89 |
