财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7438.61 |
3967.07 |
2981.11 |
333.03 |
-1334.05 |
| 本期利润(万元) |
5741.43 |
4489.71 |
11048.51 |
15042.38 |
-2477.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.14 |
0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
-10.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25947.71 |
0.00 |
-43028.54 |
0.00 |
-38250.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47571.99 |
65294.75 |
63891.15 |
52203.65 |
27469.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
8.28 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
-11.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.29 |
0.00 |
-40.24 |
0.00 |
-58.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
853.66 |
540.09 |
231.19 |
217.59 |
147.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
47121.16 |
63434.94 |
27272.90 |
21477.25 |
16066.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
47121.16 |
63367.46 |
27272.90 |
21477.25 |
16066.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
8.68 |
3.23 |
2.86 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.89 |
1.08 |
0.95 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
48327.10 |
64098.55 |
27677.70 |
21735.92 |
16222.67 |
| 负债合计(万元) |
755.11 |
207.39 |
208.32 |
69.07 |
14.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
47571.99 |
63891.15 |
27469.38 |
21666.85 |
16208.07 |
| 未分配利润(万元) |
-25947.71 |
-43028.54 |
-38250.32 |
-24452.84 |
-22311.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
1.62 |
0.37 |
0.99 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
7439.26 |
2803.93 |
-1323.65 |
-7346.30 |
-3392.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1697.18 |
8067.40 |
-1143.35 |
4027.87 |
-1374.07 |
| 其它收入(万元) |
68.18 |
270.09 |
20.85 |
53.08 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
5812.03 |
11143.05 |
-2445.78 |
-3264.36 |
-4763.01 |
| 管理人报酬(万元) |
46.40 |
58.13 |
17.49 |
27.92 |
13.86 |
| 托管费(万元) |
15.47 |
19.38 |
5.83 |
9.31 |
4.62 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.04 |
8.30 |
16.74 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
70.60 |
94.54 |
31.62 |
53.97 |
27.03 |
| 利润总额(万元) |
5741.43 |
11048.51 |
-2477.40 |
-3318.33 |
-4790.03 |
| 净利润(万元) |
5741.43 |
11048.51 |
-2477.40 |
-3318.33 |
-4790.03 |
