我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.34 |
-514.69 |
-274.86 |
-805.14 |
-130.25 |
| 本期利润(万元) |
1247.47 |
-389.12 |
11.43 |
-1660.52 |
-939.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.00 |
-0.22 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3476.93 |
0.00 |
-2686.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7626.27 |
6482.00 |
6547.59 |
6072.01 |
6683.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.65 |
0.69 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.91 |
0.00 |
-30.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.92 |
178.33 |
27.49 |
64.01 |
84.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
6443.50 |
6046.33 |
7157.88 |
5420.25 |
6274.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6443.50 |
6046.33 |
7157.88 |
5420.25 |
6273.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.58 |
2.78 |
2.36 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.52 |
0.56 |
0.47 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
6494.18 |
6228.60 |
7189.44 |
5488.32 |
6363.31 |
| 负债合计(万元) |
12.18 |
156.59 |
11.36 |
21.83 |
24.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6482.00 |
6072.01 |
7178.08 |
5466.49 |
6338.35 |
| 未分配利润(万元) |
-3476.93 |
-2686.92 |
-980.85 |
-592.44 |
679.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.23 |
0.11 |
0.43 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-490.92 |
-755.24 |
-183.26 |
-757.20 |
-602.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.57 |
-855.38 |
96.76 |
-1181.07 |
-148.68 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.73 |
0.20 |
3.67 |
-1.27 |
| 收入合计(万元) |
-363.84 |
-1609.66 |
-86.18 |
-1934.18 |
-752.67 |
| 管理人报酬(万元) |
15.63 |
31.45 |
15.00 |
30.45 |
16.45 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
6.29 |
3.00 |
6.09 |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.12 |
6.51 |
13.15 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
25.28 |
50.86 |
24.52 |
49.70 |
26.26 |
| 利润总额(万元) |
-389.12 |
-1660.52 |
-110.70 |
-1983.87 |
-778.94 |
| 净利润(万元) |
-389.12 |
-1660.52 |
-110.70 |
-1983.87 |
-778.94 |
