财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.11 |
1281.18 |
-63.16 |
123.73 |
-345.99 |
| 本期利润(万元) |
388.48 |
243.35 |
2115.76 |
2201.43 |
-162.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.22 |
0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
383.11 |
0.00 |
-458.53 |
0.00 |
-2572.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8442.04 |
7979.69 |
8311.19 |
8126.79 |
7186.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
4.09 |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
-2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
-26.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.71 |
28.74 |
34.09 |
22.32 |
47.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
8425.32 |
8295.91 |
7160.85 |
8604.59 |
6443.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8425.32 |
8294.01 |
7160.85 |
8604.59 |
6443.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
3.49 |
2.97 |
3.74 |
2.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.70 |
0.59 |
0.75 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
8828.32 |
8326.55 |
7195.58 |
8633.56 |
6494.18 |
| 负债合计(万元) |
386.28 |
15.35 |
9.57 |
16.06 |
12.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8442.04 |
8311.19 |
7186.01 |
8617.49 |
6482.00 |
| 未分配利润(万元) |
383.11 |
52.26 |
-2572.92 |
-2841.44 |
-3476.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.06 |
0.24 |
0.10 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-17.63 |
-322.65 |
-613.30 |
-490.92 |
-755.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2178.91 |
183.21 |
1222.02 |
125.57 |
-855.38 |
| 其它收入(万元) |
11.75 |
5.29 |
6.07 |
1.40 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
2173.19 |
-134.09 |
615.03 |
-363.84 |
-1609.66 |
| 管理人报酬(万元) |
39.18 |
19.64 |
35.32 |
15.63 |
31.45 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
3.93 |
7.06 |
3.13 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
5.13 |
10.43 |
6.53 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
57.43 |
28.70 |
52.81 |
25.28 |
50.86 |
| 利润总额(万元) |
2115.76 |
-162.78 |
562.21 |
-389.12 |
-1660.52 |
| 净利润(万元) |
2115.76 |
-162.78 |
562.21 |
-389.12 |
-1660.52 |
